资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 146788.98 16.80%
债券 703411.75 80.50%
银行存款和结算备付金 15624.49 1.79%
其他资产 7960.40 0.91%
资产总值:873785.62万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 672.73 80524.80 10.11%
重银转债 400.00 50735.73 6.37%
温氏转债 266.82 33353.97 4.19%
25国债08 270.10 27368.54 3.44%
上银转债 206.94 25587.23 3.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 651882.11 81.84%
国家债券 51529.64 6.47%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 635.23 10392.40 1.30%
富临精工 300432 445.13 10282.60 1.29%
中际旭创 300308 17.56 9998.84 1.26%
宁德时代 300750 21.43 8608.43 1.08%
中国平安 601318 145.17 8242.75 1.03%
寒武纪 688256 7.19 7067.38 0.89%
松发股份 603268 44.51 4994.02 0.63%
山东黄金 600547 103.53 4167.12 0.52%
精智达 688627 17.40 3962.33 0.50%
凯莱英 002821 33.94 3759.53 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.63 13.35%
金融业 1.19 1.49%
交通运输、仓储和邮政业 1.05 1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 0.96%
采矿业 0.69 0.87%
科学研究和技术服务业 0.17 0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 0.14%
综合 0.07 0.09%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 17.15 10461.50 1.25%
紫金矿业 601899 276.52 9531.64 1.14%
寒武纪 688256 6.95 9419.58 1.12%
热景生物 688068 45.29 7336.87 0.87%
鼎通科技 688668 48.52 6017.05 0.72%
精智达 688627 21.05 4707.06 0.56%
世纪华通 002602 264.10 4505.47 0.54%
恒立液压 601100 34.54 3796.24 0.45%
阳光电源 300274 21.47 3672.23 0.44%
中科飞测 688361 23.97 3666.47 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.22 14.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.55 1.85%
采矿业 1.12 1.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.57 0.68%
建筑业 0.12 0.15%