我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 122574.82 17.68%
债券 533447.46 76.94%
银行存款和结算备付金 23636.44 3.41%
其他资产 13664.51 1.97%
资产总值:693323.24万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
麒麟转债 200.77 27680.13 4.48%
成银转债 178.44 23003.25 3.73%
杭银转债 165.70 20151.01 3.26%
金诚转债 47.29 19722.69 3.19%
23国债24 164.70 16833.78 2.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 502648.78 81.41%
国家债券 30798.68 4.99%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
森麒麟 002984 328.90 9021.72 1.46%
中国船舶 600150 154.57 6456.39 1.05%
北方华创 002371 15.61 5712.95 0.93%
招商轮船 601872 710.60 5713.21 0.93%
新产业 300832 64.20 5261.75 0.85%
杰普特 688025 113.23 4853.07 0.79%
新华保险 601336 103.15 4788.22 0.78%
赤峰黄金 600988 215.35 4343.61 0.70%
东方电缆 603606 75.49 4164.78 0.67%
招商南油 601975 1106.03 3826.88 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.25 13.36%
金融业 2.07 3.35%
交通运输、仓储和邮政业 1.04 1.69%
采矿业 0.80 1.29%
教育 0.04 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.02%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 1074.19 9076.91 1.32%
森麒麟 002984 351.09 8457.75 1.23%
中国船舶 600150 198.36 8075.24 1.17%
立讯精密 002475 172.58 6784.12 0.98%
北方华创 002371 19.04 6090.71 0.88%
东方电缆 603606 114.80 5603.39 0.81%
东方电气 600875 299.17 5519.72 0.80%
中远海能 600026 345.14 5387.56 0.78%
中远海控 601919 346.30 5364.19 0.78%
招商南油 601975 1317.98 4731.57 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.02 14.54%
交通运输、仓储和邮政业 2.58 3.75%
采矿业 0.66 0.96%
教育 0.18 0.26%
科学研究和技术服务业 0.16 0.23%
金融业 0.10 0.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.08%