我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11404.38 |
-13686.71 |
-13371.74 |
-36611.24 |
-12982.56 |
| 本期利润(万元) |
7258.00 |
-44.00 |
-41.65 |
-31535.92 |
-13853.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.10 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-7.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-20658.32 |
0.00 |
-6350.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
386752.20 |
404670.01 |
386966.74 |
405392.73 |
475663.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.31 |
1.31 |
1.31 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-4.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.65 |
0.00 |
36.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3297.85 |
6072.51 |
5749.90 |
3618.91 |
5072.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
747124.22 |
799501.47 |
961959.63 |
703086.22 |
778581.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
138095.91 |
135779.29 |
179292.05 |
122105.10 |
135990.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
609028.32 |
663722.18 |
782667.57 |
580981.12 |
642591.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
591.36 |
623.18 |
729.80 |
560.60 |
542.82 |
| 应付托管费(万元) |
118.27 |
124.64 |
145.96 |
112.12 |
108.56 |
| 资产总计(万元) |
770840.76 |
830864.87 |
988250.42 |
716242.57 |
809926.10 |
| 负债合计(万元) |
81978.67 |
104701.02 |
89746.26 |
71471.28 |
107892.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
688862.09 |
726163.84 |
898504.17 |
644771.29 |
702033.32 |
| 未分配利润(万元) |
92912.47 |
92674.80 |
168565.81 |
99637.47 |
197835.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
131.87 |
275.36 |
138.52 |
273.78 |
139.71 |
| 投资收益(万元) |
-19514.37 |
-55593.37 |
-9300.96 |
-55115.89 |
-40732.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18361.23 |
16757.48 |
27793.03 |
-152343.31 |
-62140.47 |
| 其它收入(万元) |
103.56 |
456.15 |
316.84 |
750.73 |
428.30 |
| 收入合计(万元) |
-917.72 |
-38104.37 |
18947.43 |
-206434.69 |
-102304.82 |
| 管理人报酬(万元) |
3390.54 |
8183.54 |
3964.65 |
7226.03 |
3860.13 |
| 托管费(万元) |
678.11 |
1636.71 |
792.93 |
1445.21 |
772.03 |
| 其它费用(万元) |
14.10 |
27.93 |
13.83 |
28.19 |
14.17 |
| 费用合计(万元) |
5245.93 |
12681.08 |
6162.40 |
11140.10 |
5925.76 |
| 利润总额(万元) |
-6163.65 |
-50785.46 |
12785.03 |
-217574.79 |
-108230.58 |
| 净利润(万元) |
-6163.65 |
-50785.46 |
12785.03 |
-217574.79 |
-108230.58 |
