财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21905.53 |
12989.32 |
52774.77 |
39088.53 |
4477.75 |
| 本期利润(万元) |
22400.99 |
-737.02 |
91867.54 |
66531.72 |
26070.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.01 |
0.48 |
0.33 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.99 |
0.00 |
31.17 |
0.00 |
8.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
35798.53 |
0.00 |
26484.14 |
0.00 |
-11657.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.41 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
175745.26 |
174474.89 |
234564.52 |
277492.01 |
305779.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.01 |
1.77 |
1.81 |
1.80 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
11.25 |
0.00 |
33.11 |
0.00 |
8.95 |
| 累计净值增长率(%) |
109.65 |
0.00 |
88.46 |
0.00 |
54.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2124.85 |
6481.38 |
3738.79 |
23712.05 |
3297.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
766565.52 |
887864.32 |
675782.59 |
629211.15 |
747124.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
143428.38 |
155931.19 |
120935.73 |
99827.73 |
138095.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
623137.14 |
731933.12 |
554846.86 |
529383.42 |
609028.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
588.47 |
685.83 |
518.55 |
491.65 |
591.36 |
| 应付托管费(万元) |
117.69 |
137.17 |
103.71 |
98.33 |
118.27 |
| 资产总计(万元) |
784243.49 |
918749.35 |
696711.08 |
676822.11 |
770840.76 |
| 负债合计(万元) |
65919.27 |
79169.81 |
61676.96 |
83173.08 |
81978.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
718324.22 |
839579.54 |
635034.12 |
593649.03 |
688862.09 |
| 未分配利润(万元) |
304562.55 |
305629.94 |
153163.90 |
96253.71 |
92912.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
105.09 |
164.88 |
75.68 |
251.92 |
131.87 |
| 投资收益(万元) |
101500.89 |
156764.87 |
14881.54 |
-20040.06 |
-19514.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12771.20 |
77889.59 |
45123.71 |
37761.28 |
18361.23 |
| 其它收入(万元) |
125.67 |
447.48 |
133.06 |
288.29 |
103.56 |
| 收入合计(万元) |
88960.46 |
235266.81 |
60213.99 |
18261.42 |
-917.72 |
| 管理人报酬(万元) |
4444.88 |
7640.83 |
3368.62 |
6333.48 |
3390.54 |
| 托管费(万元) |
888.98 |
1528.17 |
673.72 |
1266.70 |
678.11 |
| 其它费用(万元) |
12.58 |
24.97 |
12.26 |
24.84 |
14.10 |
| 费用合计(万元) |
6075.32 |
10595.56 |
4778.37 |
9632.37 |
5245.93 |
| 利润总额(万元) |
82885.14 |
224671.25 |
55435.62 |
8629.05 |
-6163.65 |
| 净利润(万元) |
82885.14 |
224671.25 |
55435.62 |
8629.05 |
-6163.65 |
