财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3914.36 |
2250.75 |
6111.19 |
1583.53 |
3178.84 |
| 本期利润(万元) |
9.52 |
-1117.51 |
5917.67 |
2863.73 |
3344.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.01 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
5.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-144419.81 |
0.00 |
-186728.72 |
0.00 |
-87845.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.71 |
0.00 |
-0.73 |
0.00 |
-0.74 |
| 期末基金资产净值(万元) |
131769.22 |
133792.13 |
166191.84 |
158239.19 |
75300.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.64 |
0.65 |
0.65 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.08 |
0.00 |
7.31 |
0.00 |
5.15 |
| 累计净值增长率(%) |
-13.96 |
0.00 |
-14.03 |
0.00 |
-15.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12331.99 |
17487.96 |
9313.40 |
9279.81 |
4997.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
118049.30 |
153995.16 |
64117.64 |
56703.49 |
46158.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
117755.00 |
153688.85 |
63801.76 |
56389.61 |
45831.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
109.95 |
142.72 |
59.13 |
56.68 |
41.41 |
| 应付托管费(万元) |
32.99 |
42.81 |
17.74 |
17.00 |
12.42 |
| 资产总计(万元) |
134654.18 |
177174.59 |
75969.28 |
67288.41 |
53421.78 |
| 负债合计(万元) |
2884.96 |
10982.75 |
668.68 |
432.75 |
1318.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
131769.22 |
166191.84 |
75300.59 |
66855.66 |
52102.87 |
| 未分配利润(万元) |
-72187.26 |
-91233.09 |
-43732.78 |
-44278.12 |
-35852.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.21 |
75.84 |
24.86 |
56.73 |
26.28 |
| 投资收益(万元) |
5094.11 |
7913.20 |
3623.69 |
2559.24 |
1195.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3904.96 |
-193.38 |
165.46 |
806.58 |
890.07 |
| 其它收入(万元) |
35.66 |
23.23 |
7.07 |
16.08 |
1.89 |
| 收入合计(万元) |
965.10 |
7348.12 |
3786.12 |
3130.79 |
1878.49 |
| 管理人报酬(万元) |
716.36 |
1068.69 |
327.78 |
479.64 |
168.09 |
| 托管费(万元) |
214.91 |
320.61 |
98.33 |
143.89 |
50.43 |
| 其它费用(万元) |
8.72 |
17.84 |
7.83 |
15.76 |
8.41 |
| 费用合计(万元) |
955.58 |
1430.45 |
441.83 |
646.85 |
229.35 |
| 利润总额(万元) |
9.52 |
5917.67 |
3344.29 |
2483.94 |
1649.14 |
| 净利润(万元) |
9.52 |
5917.67 |
3344.29 |
2483.94 |
1649.14 |
