财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 6111.19 1583.53 3178.84 1885.52 1677.34
本期利润(万元) 5917.67 2863.73 3344.29 1877.64 2483.94
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.01 0.03 0.02 0.03
加权平均净值利润率(%) 5.50 0.00 5.06 0.00 5.13
期末可供分配利润(万元) -186728.72 0.00 -87845.77 0.00 -85260.70
期末可供分配份额利润(元) -0.73 0.00 -0.74 0.00 -0.77
期末基金资产净值(万元) 166191.84 158239.19 75300.59 65759.02 66855.66
期末基金份额净值(元) 0.65 0.65 0.63 0.62 0.60
本期净值增长率(%) 7.31 0.00 5.15 0.00 6.48
累计净值增长率(%) -14.03 0.00 -15.76 0.00 -19.89
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 17487.96 9313.40 9279.81 4997.84 2402.31
交易性金融资产(万元) 153995.16 64117.64 56703.49 46158.34 18798.16
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 153688.85 63801.76 56389.61 45831.29 18447.99
应付管理人报酬(万元) 142.72 59.13 56.68 41.41 18.57
应付托管费(万元) 42.81 17.74 17.00 12.42 5.57
资产总计(万元) 177174.59 75969.28 67288.41 53421.78 22080.67
负债合计(万元) 10982.75 668.68 432.75 1318.91 838.94
所有者权益合计(万元) 166191.84 75300.59 66855.66 52102.87 21241.73
未分配利润(万元) -91233.09 -43732.78 -44278.12 -35852.27 -16351.72
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 75.84 24.86 56.73 26.28 28.42
投资收益(万元) 7913.20 3623.69 2559.24 1195.87 -373.11
公允价值变动收益(万元) -193.38 165.46 806.58 890.07 269.59
其它收入(万元) 23.23 7.07 16.08 1.89 5.13
收入合计(万元) 7348.12 3786.12 3130.79 1878.49 6.75
管理人报酬(万元) 1068.69 327.78 479.64 168.09 263.91
托管费(万元) 320.61 98.33 143.89 50.43 79.17
其它费用(万元) 17.84 7.83 15.76 8.41 16.66
费用合计(万元) 1430.45 441.83 646.85 229.35 363.70
利润总额(万元) 5917.67 3344.29 2483.94 1649.14 -356.95
净利润(万元) 5917.67 3344.29 2483.94 1649.14 -356.95