| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-19 | 2019-11-18 | 2019-11-21 | 0.04元 | 2019-11-15 | 2.47% |
| 2017-03-31 | 2017-03-30 | 2017-04-06 | 0.07元 | 2017-03-28 | 4.25% |
| 2017-02-15 | 2017-02-14 | 2017-02-17 | 0.07元 | 2017-02-10 | 4.18% |
| 2017-01-06 | 2017-01-05 | 2017-01-10 | 0.09元 | 2017-01-03 | 4.81% |
| 2016-07-20 | 2016-07-19 | 2016-07-22 | 0.04元 | 2016-07-15 | 2.48% |
| 2016-05-27 | 2016-05-26 | 2016-05-31 | 0.07元 | 2016-05-25 | 3.93% |
| 2016-02-03 | 2016-02-02 | 2016-02-05 | 0.06元 | 2016-02-01 | 3.16% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 中欧鼎利债券A | 1 | 9年1个月 | 1.29元 | 10.25% |
| 中欧纯债(LOF)E | 12 | 10年7个月 | 5.56元 | 4.13% |
| 中欧双利债券C | 5 | 9年11个月 | 2.32元 | 4.04% |
| 中欧双利债券A | 5 | 9年11个月 | 2.36元 | 3.98% |
| 中欧纯债(LOF)C | 12 | 10年9个月 | 5.28元 | 3.96% |
| 中欧同益债券 | 2 | 6年10个月 | 0.77元 | 3.28% |
| 中欧鼎利债券C | 1 | 6年5个月 | 0.39元 | 3.11% |
| 中欧鼎利债券E | 1 | 6年5个月 | 0.39元 | 3.10% |
| 中欧安悦一年定开债券发起 | 1 | 4年2个月 | 0.31元 | 2.98% |
| 中欧安财债券 | 13 | 8年6个月 | 3.55元 | 2.59% |
| 中欧盈和债券 | 9 | 7年4个月 | 2.17元 | 2.39% |
| 中欧短债债券A | 9 | 9年8个月 | 2.17元 | 2.35% |
| 中欧短债债券C | 9 | 7年12个月 | 2.11元 | 2.30% |
| 中欧兴华债券 | 10 | 7年12个月 | 2.15元 | 2.04% |
| 中欧聚瑞债券C | 5 | 8年3个月 | 1.02元 | 1.93% |
| 中欧聚瑞债券A | 5 | 8年3个月 | 1.02元 | 1.87% |
| 中欧增强回报债券(LOF)A | 28 | 15年11个月 | 5.40元 | 1.80% |
| 中欧瑾泰债券C | 14 | 9年3个月 | 2.62元 | 1.79% |
| 中欧瑾泰债券A | 15 | 9年3个月 | 2.83元 | 1.77% |
| 中欧增强回报债券(LOF)E | 16 | 11年1个月 | 2.85元 | 1.67% |
| 中欧兴悦债券 | 2 | 5年3个月 | 0.33元 | 1.51% |
| 中欧润逸债券 | 14 | 6年3个月 | 2.06元 | 1.46% |
| 中欧兴利债券A | 29 | 11年1个月 | 4.37元 | 1.39% |
| 中欧兴盈一年定开债券发起 | 6 | 4年6个月 | 0.70元 | 1.11% |
| 中欧增强回报债券(LOF)C | 6 | 7年5个月 | 0.71元 | 1.11% |
| 中欧兴利债券C | 12 | 5年4个月 | 1.42元 | 1.11% |
| 中欧中短债债券发起C | 5 | 4年7个月 | 0.56元 | 1.03% |
| 中欧中短债债券发起A | 5 | 4年7个月 | 0.57元 | 1.02% |
| 中欧尊悦一年定开债券发起 | 9 | 3年11个月 | 0.84元 | 0.95% |
| 中欧可转债债券A | 0 | 8年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧可转债债券C | 0 | 8年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧稳宁9个月债券A | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧稳宁9个月债券C | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧稳利60天滚动持有短债A | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧稳利60天滚动持有短债C | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧丰利债券A | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧丰利债券C | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧颐利债券A | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧颐利债券C | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 百嘉百兴纯债债券 | 9.87 | 10.11 | 10.38 | 11.31 | 11.84 |
| 2 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 3 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 4 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 5 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 鹏华全球高收益债美元现汇一周收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4345 | 南方通元6个月持有债券C | 0.00 | -0.27 | -0.94 | 0.95 | 2.32 |
| 4346 | 鹏华产业债债券 | 0.00 | 0.03 | 0.29 | 0.49 | 2.13 |
| 4347 | 鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇 | 0.00 | -1.16 | -0.95 | -0.21 | 2.07 |
| 4348 | 鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII) | 0.00 | -1.23 | -1.23 | -0.86 | -0.25 |
| 4349 | 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) | 0.00 | -1.87 | -2.21 | -2.77 | -4.40 |