资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 73847.43 99.21%
银行存款和结算备付金 590.75 0.79%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:74438.18万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 50.00 5493.43 10.10%
22国开20 50.00 5366.83 9.86%
24中信银行债01 50.00 5110.53 9.39%
24南京银行债03BC 50.00 5090.19 9.36%
25华夏银行科创债01 50.00 5089.35 9.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73847.43 135.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%