资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 71269.06 99.32%
银行存款和结算备付金 488.52 0.68%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:71757.58万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 100.00 10185.55 19.32%
21国开15 80.00 8814.20 16.72%
21农发10 50.00 5548.09 10.52%
24南京银行债03BC 50.00 5115.73 9.70%
25建行小微债01BC 50.00 5109.36 9.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71269.06 135.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%