财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.03 |
0.00 |
0.15 |
0.02 |
0.11 |
| 本期利润(万元) |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.37 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5.74 |
5.86 |
6.45 |
6.43 |
6.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
1.00 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.50 |
| 累计净值增长率(%) |
33.56 |
0.00 |
32.24 |
0.00 |
32.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
488.52 |
516.29 |
526.80 |
535.54 |
514.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
71269.06 |
66541.20 |
72144.95 |
69082.48 |
74055.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
71269.06 |
66541.20 |
72144.95 |
69082.48 |
74055.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.99 |
13.83 |
13.34 |
13.60 |
13.42 |
| 应付托管费(万元) |
4.33 |
4.61 |
4.45 |
4.53 |
4.47 |
| 资产总计(万元) |
71757.58 |
71945.75 |
72671.76 |
69620.11 |
75427.12 |
| 负债合计(万元) |
19032.16 |
17625.78 |
18531.81 |
15729.82 |
20732.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
52725.42 |
54319.97 |
54139.94 |
53890.29 |
54694.48 |
| 未分配利润(万元) |
3535.83 |
4958.73 |
4778.70 |
4426.55 |
5245.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.92 |
17.96 |
15.03 |
21.92 |
6.92 |
| 投资收益(万元) |
568.72 |
1808.70 |
1243.97 |
2432.42 |
1135.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
280.15 |
-932.05 |
-720.96 |
791.66 |
209.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
856.78 |
894.68 |
538.12 |
3246.00 |
1351.85 |
| 管理人报酬(万元) |
79.83 |
162.17 |
80.21 |
164.46 |
83.00 |
| 托管费(万元) |
26.61 |
54.06 |
26.74 |
54.82 |
27.67 |
| 其它费用(万元) |
10.69 |
20.97 |
10.48 |
20.23 |
11.83 |
| 费用合计(万元) |
230.44 |
353.25 |
176.72 |
504.90 |
258.88 |
| 利润总额(万元) |
626.35 |
541.43 |
361.40 |
2741.11 |
1092.97 |
| 净利润(万元) |
626.35 |
541.43 |
361.40 |
2741.11 |
1092.97 |
