资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 120590.74 97.93%
银行存款和结算备付金 2542.70 2.06%
其他资产 5.85 0.00%
资产总值:123139.29万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 70.00 7088.84 6.23%
23附息国债23 40.00 4656.85 4.09%
26超长特别国债01 40.00 4009.71 3.52%
25中行二级资本债02BC 30.00 3079.72 2.71%
25中行二级资本债03A(BC) 30.00 3083.39 2.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20361.98 17.90%
国家债券 14882.29 13.08%
企业债 4986.32 4.38%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%