资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 116852.02 99.77%
银行存款和结算备付金 253.42 0.22%
其他资产 11.96 0.01%
资产总值:117117.40万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发清发01 70.00 7032.27 5.80%
26工行二级资本债03BC 30.00 3039.95 2.51%
25进出13 30.00 3010.04 2.48%
26附息国债16 30.00 3002.16 2.48%
25国开15 30.00 2998.34 2.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25243.94 20.84%
国家债券 5101.06 4.21%
企业债 1022.43 0.84%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%