资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 97490.49 98.69%
银行存款和结算备付金 1292.84 1.31%
其他资产 4.73 0.00%
资产总值:98788.07万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 70.00 7063.18 7.38%
24晋能装备MTN003 20.00 2089.14 2.18%
25上饶城投MTN001 20.00 2067.14 2.16%
24天健集MTN002 20.00 2072.15 2.16%
25金禹能源MTN001 20.00 2062.28 2.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10094.67 10.54%
企业债 5082.09 5.31%
国家债券 1148.55 1.20%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%