我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 130407.23 98.36%
银行存款和结算备付金 2165.82 1.63%
其他资产 7.13 0.01%
资产总值:132580.18万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22建设银行二级01 100.00 10394.15 9.34%
24建设银行CD242 100.00 9851.03 8.85%
24农业银行CD207 100.00 9834.08 8.84%
24国债02 60.00 6090.43 5.47%
22工行二级资本债03A 50.00 5112.74 4.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26975.84 24.24%
企业债 16294.32 14.64%
国家债券 6090.43 5.47%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%