财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1070.51 437.01 1948.42 219.58 1714.73
本期利润(万元) 1821.55 844.05 1376.53 -543.59 1503.86
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.77 0.00 1.11 0.00 1.21
期末可供分配利润(万元) 12231.77 0.00 9420.43 0.00 11977.45
期末可供分配份额利润(元) 0.12 0.00 0.10 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 113769.71 95733.18 103109.95 126371.84 129591.02
期末基金份额净值(元) 1.12 1.11 1.10 1.10 1.10
本期净值增长率(%) 1.82 0.00 1.08 0.00 1.20
累计净值增长率(%) 44.78 0.00 42.19 0.00 42.36
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 2509.35 224.53 226.18 222.80 687.91
交易性金融资产(万元) 120590.74 121035.82 149602.87 161593.36 126746.09
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 120590.74 121035.82 149602.87 161593.36 126746.09
应付管理人报酬(万元) 28.45 27.38 31.85 32.00 27.05
应付托管费(万元) 9.48 9.13 10.62 10.67 9.02
资产总计(万元) 123139.29 121400.72 152359.16 163106.18 127921.47
负债合计(万元) 9369.58 18290.77 22768.14 38096.86 17651.76
所有者权益合计(万元) 113769.71 103109.95 129591.02 125009.33 110269.70
未分配利润(万元) 12231.77 9420.43 11977.45 10188.13 8542.60
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 6.75 18.25 7.69 44.41 31.79
投资收益(万元) 1367.67 2775.57 2158.11 5461.87 2177.17
公允价值变动收益(万元) 751.05 -571.89 -210.87 384.09 312.14
其它收入(万元) 0.01 0.15 0.05 0.06 0.02
收入合计(万元) 2125.47 2222.08 1954.97 5890.43 2521.12
管理人报酬(万元) 153.24 371.02 184.80 314.56 142.58
托管费(万元) 51.08 123.67 61.60 104.85 47.53
其它费用(万元) 12.58 25.07 12.18 25.09 14.70
费用合计(万元) 303.92 845.55 451.11 879.90 385.27
利润总额(万元) 1821.55 1376.53 1503.86 5010.52 2135.85
净利润(万元) 1821.55 1376.53 1503.86 5010.52 2135.85