我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1692.03 |
1823.71 |
915.58 |
4190.50 |
1026.42 |
| 本期利润(万元) |
898.61 |
2135.85 |
1136.29 |
5662.58 |
465.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8542.60 |
0.00 |
2857.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
111297.90 |
110269.70 |
109004.69 |
52449.72 |
52396.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.26 |
0.00 |
33.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
687.91 |
226.15 |
2789.75 |
2151.15 |
2111.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
126746.09 |
69341.01 |
207770.82 |
822338.48 |
964102.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
126746.09 |
69341.01 |
207770.82 |
822338.48 |
964102.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.05 |
13.31 |
37.29 |
209.18 |
288.22 |
| 应付托管费(万元) |
9.02 |
4.44 |
12.43 |
69.73 |
96.07 |
| 资产总计(万元) |
127921.47 |
69911.41 |
210560.59 |
824489.65 |
1034010.28 |
| 负债合计(万元) |
17651.76 |
17461.69 |
25282.76 |
106052.55 |
75545.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
110269.70 |
52449.72 |
185277.83 |
718437.10 |
958464.30 |
| 未分配利润(万元) |
8542.60 |
2857.93 |
7416.39 |
45026.73 |
118622.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.79 |
213.16 |
184.61 |
230.12 |
151.88 |
| 投资收益(万元) |
2177.17 |
5857.21 |
4193.64 |
26022.83 |
10527.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
312.14 |
1472.08 |
1858.78 |
-1736.38 |
-1355.65 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
114.39 |
82.86 |
| 收入合计(万元) |
2521.12 |
7542.48 |
6237.04 |
24630.96 |
9406.83 |
| 管理人报酬(万元) |
142.58 |
778.27 |
663.14 |
2669.02 |
1177.77 |
| 托管费(万元) |
47.53 |
259.42 |
221.05 |
889.67 |
392.59 |
| 其它费用(万元) |
14.70 |
34.00 |
14.26 |
34.07 |
12.11 |
| 费用合计(万元) |
385.27 |
1879.90 |
1583.58 |
4950.08 |
2378.83 |
| 利润总额(万元) |
2135.85 |
5662.58 |
4653.46 |
19680.88 |
7028.00 |
| 净利润(万元) |
2135.85 |
5662.58 |
4653.46 |
19680.88 |
7028.00 |
