财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1948.42 219.58 1714.73 910.65 4626.43
本期利润(万元) 1376.53 -543.59 1503.86 153.51 5010.52
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.11 0.00 1.21 0.00 4.74
期末可供分配利润(万元) 9420.43 0.00 11977.45 0.00 10188.13
期末可供分配份额利润(元) 0.10 0.00 0.10 0.00 0.09
期末基金资产净值(万元) 103109.95 126371.84 129591.02 121806.66 125009.33
期末基金份额净值(元) 1.10 1.10 1.10 1.09 1.09
本期净值增长率(%) 1.08 0.00 1.20 0.00 5.04
累计净值增长率(%) 42.19 0.00 42.36 0.00 40.67
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 224.53 226.18 222.80 687.91 226.15
交易性金融资产(万元) 121035.82 149602.87 161593.36 126746.09 69341.01
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 121035.82 149602.87 161593.36 126746.09 69341.01
应付管理人报酬(万元) 27.38 31.85 32.00 27.05 13.31
应付托管费(万元) 9.13 10.62 10.67 9.02 4.44
资产总计(万元) 121400.72 152359.16 163106.18 127921.47 69911.41
负债合计(万元) 18290.77 22768.14 38096.86 17651.76 17461.69
所有者权益合计(万元) 103109.95 129591.02 125009.33 110269.70 52449.72
未分配利润(万元) 9420.43 11977.45 10188.13 8542.60 2857.93
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 18.25 7.69 44.41 31.79 213.16
投资收益(万元) 2775.57 2158.11 5461.87 2177.17 5857.21
公允价值变动收益(万元) -571.89 -210.87 384.09 312.14 1472.08
其它收入(万元) 0.15 0.05 0.06 0.02 0.04
收入合计(万元) 2222.08 1954.97 5890.43 2521.12 7542.48
管理人报酬(万元) 371.02 184.80 314.56 142.58 778.27
托管费(万元) 123.67 61.60 104.85 47.53 259.42
其它费用(万元) 25.07 12.18 25.09 14.70 34.00
费用合计(万元) 845.55 451.11 879.90 385.27 1879.90
利润总额(万元) 1376.53 1503.86 5010.52 2135.85 5662.58
净利润(万元) 1376.53 1503.86 5010.52 2135.85 5662.58