资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 23912.51 99.25%
银行存款和结算备付金 180.40 0.75%
其他资产 0.56 0.00%
资产总值:24093.47万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23港华燃气MTN001BC 10.00 1034.42 4.92%
23兴城Y1 10.00 1024.21 4.87%
23西咸新发MTN001 10.00 1025.14 4.87%
23陆集02 10.00 1023.30 4.87%
23成交Y2 10.00 1022.54 4.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5110.71 24.30%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 10.63 102.99 1.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 1.79%
  • 2019-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富祥药业 300497 13.40 252.78 1.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 1.79%