财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 344.61 18.73 188.73 46.41 2183.89
本期利润(万元) 282.31 0.66 113.48 -4.10 2480.93
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.00 0.01 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 2.44 0.00 1.05 0.00 2.88
期末可供分配利润(万元) 362.79 0.00 2065.44 0.00 967.04
期末可供分配份额利润(元) 0.18 0.00 0.17 0.00 0.14
期末基金资产净值(万元) 2528.48 15415.94 15415.28 8265.08 8269.18
期末基金份额净值(元) 1.26 1.24 1.24 1.23 1.23
本期净值增长率(%) 2.09 0.00 0.94 0.00 5.11
累计净值增长率(%) 36.58 0.00 35.04 0.00 33.78
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 39.22 2885.29 301.54 321.10 353.67
交易性金融资产(万元) 22808.91 13232.75 9162.57 143700.04 181833.36
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 22808.91 13232.75 9162.57 143700.04 181833.36
应付管理人报酬(万元) 4.67 3.93 2.24 30.21 36.23
应付托管费(万元) 1.56 1.31 0.75 10.07 12.08
资产总计(万元) 22853.58 22065.68 9586.91 144311.85 186011.63
负债合计(万元) 1914.88 6114.91 756.36 21168.30 44679.29
所有者权益合计(万元) 20938.70 15950.77 8830.55 123143.55 141332.35
未分配利润(万元) 3888.63 3115.80 1652.72 23902.36 25342.08
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 17.00 5.39 42.76 23.15 80.62
投资收益(万元) 464.21 249.08 2800.79 2133.17 10876.23
公允价值变动收益(万元) -77.39 -80.21 302.75 413.79 -112.38
其它收入(万元) 0.00 0.00 1.19 1.19 0.00
收入合计(万元) 403.83 174.26 3147.49 2571.29 10844.46
管理人报酬(万元) 40.64 16.89 257.37 175.41 771.29
托管费(万元) 13.55 5.63 85.79 58.47 257.10
其它费用(万元) 21.51 8.68 17.95 14.55 28.15
费用合计(万元) 110.51 56.55 618.43 429.91 3393.26
利润总额(万元) 293.31 117.70 2529.06 2141.38 7451.20
净利润(万元) 293.31 117.70 2529.06 2141.38 7451.20