财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.81 |
11.37 |
344.61 |
18.73 |
188.73 |
| 本期利润(万元) |
22.86 |
11.22 |
282.31 |
0.66 |
113.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.92 |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
1.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
307.86 |
0.00 |
362.79 |
0.00 |
2065.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2033.46 |
2539.70 |
2528.48 |
15415.94 |
15415.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.26 |
1.26 |
1.24 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.93 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
0.94 |
| 累计净值增长率(%) |
37.85 |
0.00 |
36.58 |
0.00 |
35.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
215.77 |
39.22 |
2885.29 |
301.54 |
321.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
19246.92 |
22808.91 |
13232.75 |
9162.57 |
143700.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
19246.92 |
22808.91 |
13232.75 |
9162.57 |
143700.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.00 |
4.67 |
3.93 |
2.24 |
30.21 |
| 应付托管费(万元) |
1.67 |
1.56 |
1.31 |
0.75 |
10.07 |
| 资产总计(万元) |
26476.28 |
22853.58 |
22065.68 |
9586.91 |
144311.85 |
| 负债合计(万元) |
302.41 |
1914.88 |
6114.91 |
756.36 |
21168.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
26173.88 |
20938.70 |
15950.77 |
8830.55 |
123143.55 |
| 未分配利润(万元) |
5027.08 |
3888.63 |
3115.80 |
1652.72 |
23902.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.57 |
17.00 |
5.39 |
42.76 |
23.15 |
| 投资收益(万元) |
261.58 |
464.21 |
249.08 |
2800.79 |
2133.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.62 |
-77.39 |
-80.21 |
302.75 |
413.79 |
| 其它收入(万元) |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
1.19 |
1.19 |
| 收入合计(万元) |
267.29 |
403.83 |
174.26 |
3147.49 |
2571.29 |
| 管理人报酬(万元) |
31.08 |
40.64 |
16.89 |
257.37 |
175.41 |
| 托管费(万元) |
10.36 |
13.55 |
5.63 |
85.79 |
58.47 |
| 其它费用(万元) |
10.06 |
21.51 |
8.68 |
17.95 |
14.55 |
| 费用合计(万元) |
79.34 |
110.51 |
56.55 |
618.43 |
429.91 |
| 利润总额(万元) |
187.95 |
293.31 |
117.70 |
2529.06 |
2141.38 |
| 净利润(万元) |
187.95 |
293.31 |
117.70 |
2529.06 |
2141.38 |
