资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 137721.81 98.28%
银行存款和结算备付金 2403.04 1.71%
其他资产 2.71 0.00%
资产总值:140127.56万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交行二级资本债02A 50.00 5134.99 4.62%
24广发银行二级资本债01A 50.00 5124.34 4.61%
25农发11 50.00 5084.59 4.58%
25农发30 50.00 5011.59 4.51%
22陕西交通MTN003 40.00 4198.40 3.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 91901.25 82.72%
企业债 9115.90 8.21%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%