资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 86250.77 99.06%
银行存款和结算备付金 814.17 0.94%
其他资产 1.63 0.00%
资产总值:87066.57万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD187 100.00 9875.11 11.98%
23人保集团资本补充债01 50.00 5195.04 6.30%
25国开05 50.00 5007.28 6.08%
24上海银行二级资本债01 40.00 4071.38 4.94%
23农行二级资本债02A 30.00 3103.83 3.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41927.93 50.88%
企业债 5039.96 6.12%
国家债券 1025.96 1.25%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%