资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 138792.24 98.84%
银行存款和结算备付金 1629.64 1.16%
其他资产 1.21 0.00%
资产总值:140423.09万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 50.00 5390.69 4.82%
24广发银行二级资本债01A 50.00 5168.98 4.62%
22进出05 50.00 5092.42 4.55%
26附息国债10 50.00 5008.48 4.48%
25国开05 50.00 4966.00 4.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85321.01 76.27%
国家债券 16759.58 14.98%
企业债 6090.94 5.44%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%