我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 123387.16 98.83%
银行存款和结算备付金 1463.98 1.17%
其他资产 0.28 0.00%
资产总值:124851.42万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中银投资MTN002 50.00 5138.89 4.75%
21建设银行二级01 50.00 5131.16 4.74%
20南通国投MTN001 50.00 5134.59 4.74%
22沪华谊MTN001 50.00 5074.38 4.69%
22海运集装GN001(蓝债) 50.00 5054.26 4.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39106.93 36.11%
企业债 23824.82 22.00%
国家债券 3359.69 3.10%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%