资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 123006.23 94.71%
银行存款和结算备付金 1738.52 1.34%
其他资产 5130.57 3.95%
资产总值:129875.32万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 50.00 5066.24 4.60%
24交行二级资本债02A 50.00 5075.49 4.60%
24广发银行二级资本债01A 50.00 5055.93 4.59%
22国开15 40.00 4314.97 3.91%
22陕西交通MTN003 40.00 4172.94 3.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82252.40 74.62%
企业债 8107.98 7.36%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%