我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 797.78 1498.57 736.17 2989.91 673.49
本期利润(万元) 312.09 2035.10 1039.42 4167.72 624.40
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.02 0.01 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.90 0.00 3.87 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6889.88 0.00 5391.47 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 108288.73 107975.63 106987.93 105941.67 109113.24
期末基金份额净值(元) 1.10 1.09 1.08 1.07 1.10
本期净值增长率(%) 0.00 1.92 0.00 3.96 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 29.29 0.00 26.85 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1006.65 1491.49 1497.72 1588.78 1501.11
交易性金融资产(万元) 110604.92 123449.20 135361.61 139439.81 120955.12
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 110604.92 123449.20 135361.61 139439.81 120955.12
应付管理人报酬(万元) 26.52 26.89 26.72 26.86 25.94
应付托管费(万元) 10.61 10.75 10.69 10.75 10.38
资产总计(万元) 112562.48 127945.12 138609.59 143832.15 125077.33
负债合计(万元) 4586.85 22003.45 30135.50 38116.65 19740.80
所有者权益合计(万元) 107975.63 105941.67 108474.09 105715.50 105336.53
未分配利润(万元) 9148.15 7113.25 9656.30 6897.80 6473.91
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 21.86 40.24 18.57 47.08 29.79
投资收益(万元) 1892.48 4180.28 2236.25 4211.47 2458.72
公允价值变动收益(万元) 536.53 1177.81 1132.19 -1008.63 -159.18
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02
收入合计(万元) 2450.88 5398.33 3387.01 3249.95 2329.35
管理人报酬(万元) 159.68 323.38 159.42 315.73 155.38
托管费(万元) 63.87 129.35 63.77 126.29 62.15
其它费用(万元) 12.64 30.83 17.99 25.66 12.55
费用合计(万元) 415.78 1230.61 628.34 1011.30 517.67
利润总额(万元) 2035.10 4167.72 2758.66 2238.65 1811.68
净利润(万元) 2035.10 4167.72 2758.66 2238.65 1811.68