财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2780.27 481.50 1766.38 678.74 3296.59
本期利润(万元) 1404.64 -312.05 969.55 -25.55 4081.01
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.27 0.00 0.88 0.00 3.78
期末可供分配利润(万元) 10281.26 0.00 10453.25 0.00 8687.37
期末可供分配份额利润(元) 0.10 0.00 0.11 0.00 0.09
期末基金资产净值(万元) 110225.24 110662.48 110977.13 109987.71 110013.26
期末基金份额净值(元) 1.12 1.12 1.12 1.11 1.11
本期净值增长率(%) 1.28 0.00 0.88 0.00 3.85
累计净值增长率(%) 33.42 0.00 32.89 0.00 31.73
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 984.49 1000.16 1000.44 1006.65 1491.49
交易性金融资产(万元) 123006.23 129798.49 116364.29 110604.92 123449.20
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 123006.23 129798.49 116364.29 110604.92 123449.20
应付管理人报酬(万元) 28.05 27.35 27.84 26.52 26.89
应付托管费(万元) 11.22 10.94 11.14 10.61 10.75
资产总计(万元) 129875.32 132132.37 118745.31 112562.48 127945.12
负债合计(万元) 19650.08 21155.24 8732.04 4586.85 22003.45
所有者权益合计(万元) 110225.24 110977.13 110013.26 107975.63 105941.67
未分配利润(万元) 11411.65 12162.44 11193.47 9148.15 7113.25
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 16.07 6.09 35.11 21.86 40.24
投资收益(万元) 3540.38 2173.69 4026.74 1892.48 4180.28
公允价值变动收益(万元) -1375.63 -796.83 784.42 536.53 1177.81
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2180.82 1382.95 4846.27 2450.88 5398.33
管理人报酬(万元) 331.53 164.09 323.48 159.68 323.38
托管费(万元) 132.61 65.64 129.39 63.87 129.35
其它费用(万元) 22.98 11.37 21.82 12.64 30.83
费用合计(万元) 776.19 413.40 765.26 415.78 1230.61
利润总额(万元) 1404.64 969.55 4081.01 2035.10 4167.72
净利润(万元) 1404.64 969.55 4081.01 2035.10 4167.72