财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2780.27 |
481.50 |
1766.38 |
678.74 |
3296.59 |
| 本期利润(万元) |
1404.64 |
-312.05 |
969.55 |
-25.55 |
4081.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
3.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10281.26 |
0.00 |
10453.25 |
0.00 |
8687.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
110225.24 |
110662.48 |
110977.13 |
109987.71 |
110013.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
1.28 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
3.85 |
| 累计净值增长率(%) |
33.42 |
0.00 |
32.89 |
0.00 |
31.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
984.49 |
1000.16 |
1000.44 |
1006.65 |
1491.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
123006.23 |
129798.49 |
116364.29 |
110604.92 |
123449.20 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
123006.23 |
129798.49 |
116364.29 |
110604.92 |
123449.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.05 |
27.35 |
27.84 |
26.52 |
26.89 |
| 应付托管费(万元) |
11.22 |
10.94 |
11.14 |
10.61 |
10.75 |
| 资产总计(万元) |
129875.32 |
132132.37 |
118745.31 |
112562.48 |
127945.12 |
| 负债合计(万元) |
19650.08 |
21155.24 |
8732.04 |
4586.85 |
22003.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
110225.24 |
110977.13 |
110013.26 |
107975.63 |
105941.67 |
| 未分配利润(万元) |
11411.65 |
12162.44 |
11193.47 |
9148.15 |
7113.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.07 |
6.09 |
35.11 |
21.86 |
40.24 |
| 投资收益(万元) |
3540.38 |
2173.69 |
4026.74 |
1892.48 |
4180.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1375.63 |
-796.83 |
784.42 |
536.53 |
1177.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2180.82 |
1382.95 |
4846.27 |
2450.88 |
5398.33 |
| 管理人报酬(万元) |
331.53 |
164.09 |
323.48 |
159.68 |
323.38 |
| 托管费(万元) |
132.61 |
65.64 |
129.39 |
63.87 |
129.35 |
| 其它费用(万元) |
22.98 |
11.37 |
21.82 |
12.64 |
30.83 |
| 费用合计(万元) |
776.19 |
413.40 |
765.26 |
415.78 |
1230.61 |
| 利润总额(万元) |
1404.64 |
969.55 |
4081.01 |
2035.10 |
4167.72 |
| 净利润(万元) |
1404.64 |
969.55 |
4081.01 |
2035.10 |
4167.72 |