我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
797.78 |
1498.57 |
736.17 |
2989.91 |
673.49 |
本期利润(万元) |
312.09 |
2035.10 |
1039.42 |
4167.72 |
624.40 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6889.88 |
0.00 |
5391.47 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
108288.73 |
107975.63 |
106987.93 |
105941.67 |
109113.24 |
期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.10 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.29 |
0.00 |
26.85 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
1006.65 |
1491.49 |
1497.72 |
1588.78 |
1501.11 |
交易性金融资产(万元) |
110604.92 |
123449.20 |
135361.61 |
139439.81 |
120955.12 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
110604.92 |
123449.20 |
135361.61 |
139439.81 |
120955.12 |
应付管理人报酬(万元) |
26.52 |
26.89 |
26.72 |
26.86 |
25.94 |
应付托管费(万元) |
10.61 |
10.75 |
10.69 |
10.75 |
10.38 |
资产总计(万元) |
112562.48 |
127945.12 |
138609.59 |
143832.15 |
125077.33 |
负债合计(万元) |
4586.85 |
22003.45 |
30135.50 |
38116.65 |
19740.80 |
所有者权益合计(万元) |
107975.63 |
105941.67 |
108474.09 |
105715.50 |
105336.53 |
未分配利润(万元) |
9148.15 |
7113.25 |
9656.30 |
6897.80 |
6473.91 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
21.86 |
40.24 |
18.57 |
47.08 |
29.79 |
投资收益(万元) |
1892.48 |
4180.28 |
2236.25 |
4211.47 |
2458.72 |
公允价值变动收益(万元) |
536.53 |
1177.81 |
1132.19 |
-1008.63 |
-159.18 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
收入合计(万元) |
2450.88 |
5398.33 |
3387.01 |
3249.95 |
2329.35 |
管理人报酬(万元) |
159.68 |
323.38 |
159.42 |
315.73 |
155.38 |
托管费(万元) |
63.87 |
129.35 |
63.77 |
126.29 |
62.15 |
其它费用(万元) |
12.64 |
30.83 |
17.99 |
25.66 |
12.55 |
费用合计(万元) |
415.78 |
1230.61 |
628.34 |
1011.30 |
517.67 |
利润总额(万元) |
2035.10 |
4167.72 |
2758.66 |
2238.65 |
1811.68 |
净利润(万元) |
2035.10 |
4167.72 |
2758.66 |
2238.65 |
1811.68 |