财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1256.56 477.02 2780.27 481.50 1766.38
本期利润(万元) 1639.10 870.08 1404.64 -312.05 969.55
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.48 0.00 1.27 0.00 0.88
期末可供分配利润(万元) 11538.32 0.00 10281.26 0.00 10453.25
期末可供分配份额利润(元) 0.12 0.00 0.10 0.00 0.11
期末基金资产净值(万元) 111869.45 111097.48 110225.24 110662.48 110977.13
期末基金份额净值(元) 1.13 1.12 1.12 1.12 1.12
本期净值增长率(%) 1.49 0.00 1.28 0.00 0.88
累计净值增长率(%) 35.40 0.00 33.42 0.00 32.89
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 986.15 984.49 1000.16 1000.44 1006.65
交易性金融资产(万元) 138792.24 123006.23 129798.49 116364.29 110604.92
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 138792.24 123006.23 129798.49 116364.29 110604.92
应付管理人报酬(万元) 27.55 28.05 27.35 27.84 26.52
应付托管费(万元) 11.02 11.22 10.94 11.14 10.61
资产总计(万元) 140423.09 129875.32 132132.37 118745.31 112562.48
负债合计(万元) 28553.64 19650.08 21155.24 8732.04 4586.85
所有者权益合计(万元) 111869.45 110225.24 110977.13 110013.26 107975.63
未分配利润(万元) 13051.33 11411.65 12162.44 11193.47 9148.15
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 8.51 16.07 6.09 35.11 21.86
投资收益(万元) 1632.65 3540.38 2173.69 4026.74 1892.48
公允价值变动收益(万元) 382.55 -1375.63 -796.83 784.42 536.53
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2023.70 2180.82 1382.95 4846.27 2450.88
管理人报酬(万元) 165.27 331.53 164.09 323.48 159.68
托管费(万元) 66.11 132.61 65.64 129.39 63.87
其它费用(万元) 11.09 22.98 11.37 21.82 12.64
费用合计(万元) 384.60 776.19 413.40 765.26 415.78
利润总额(万元) 1639.10 1404.64 969.55 4081.01 2035.10
净利润(万元) 1639.10 1404.64 969.55 4081.01 2035.10