资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 226412.62 98.53%
银行存款和结算备付金 1369.39 0.60%
其他资产 2002.62 0.87%
资产总值:229784.64万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出05 80.00 8115.01 3.60%
26江苏债14 70.00 6985.03 3.10%
24中信银行债01 60.00 6132.63 2.72%
25兴业银行债01 60.00 6066.48 2.69%
23成华棚改MTN001 60.00 6059.62 2.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 125953.02 55.81%
企业债 23590.09 10.45%
国家债券 4210.29 1.87%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%