资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 324235.41 99.48%
银行存款和结算备付金 1682.31 0.52%
其他资产 15.95 0.00%
资产总值:325933.67万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农行二级资本债01A 100.00 10470.87 3.23%
25建信金租债03 100.00 10087.58 3.11%
26农业银行CD174 100.00 9920.07 3.06%
26江苏银行CD096 100.00 9902.67 3.05%
26工商银行CD155 100.00 9877.45 3.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 203953.77 62.84%
企业债 9320.92 2.87%
国家债券 2051.91 0.63%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%