资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 282273.91 99.59%
银行存款和结算备付金 1156.84 0.41%
其他资产 5.36 0.00%
资产总值:283436.11万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 160.00 16526.01 6.21%
23农行二级资本债01A 100.00 10423.49 3.91%
25建信金租债03 100.00 10039.29 3.77%
26工商银行CD073 100.00 9872.39 3.71%
26江苏银行CD096 100.00 9865.89 3.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 150128.28 56.37%
企业债 7283.37 2.73%
国家债券 6212.58 2.33%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%