财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3234.62 |
742.44 |
1982.72 |
709.11 |
12847.29 |
| 本期利润(万元) |
1875.39 |
-501.60 |
1465.87 |
38.37 |
11221.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
3.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8432.39 |
0.00 |
9142.39 |
0.00 |
11009.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
135832.49 |
115152.49 |
118859.31 |
117375.64 |
136683.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.08 |
1.07 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.62 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
3.77 |
| 累计净值增长率(%) |
30.86 |
0.00 |
30.39 |
0.00 |
28.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
752.83 |
1028.69 |
1930.33 |
1664.67 |
617.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
154171.83 |
127312.50 |
139805.66 |
329955.67 |
539974.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
154171.83 |
127312.50 |
139805.66 |
329955.67 |
539974.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.59 |
31.07 |
35.95 |
88.24 |
114.80 |
| 应付托管费(万元) |
10.53 |
10.36 |
11.98 |
29.41 |
38.27 |
| 资产总计(万元) |
155250.15 |
131783.77 |
141920.03 |
352057.47 |
544337.45 |
| 负债合计(万元) |
15862.75 |
5138.78 |
64.46 |
162.21 |
90998.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
139387.40 |
126644.99 |
141855.56 |
351895.26 |
453339.08 |
| 未分配利润(万元) |
8548.92 |
9512.53 |
11694.79 |
22466.58 |
35410.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
40.48 |
18.31 |
292.80 |
195.00 |
88.56 |
| 投资收益(万元) |
4059.52 |
2448.46 |
14674.78 |
9335.41 |
14535.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1426.35 |
-534.87 |
-1928.83 |
3.93 |
3506.18 |
| 其它收入(万元) |
4.84 |
3.52 |
160.52 |
68.21 |
103.41 |
| 收入合计(万元) |
2678.49 |
1935.41 |
13199.27 |
9602.55 |
18233.76 |
| 管理人报酬(万元) |
371.44 |
189.78 |
969.92 |
660.98 |
1072.60 |
| 托管费(万元) |
123.81 |
63.26 |
323.31 |
220.33 |
357.53 |
| 其它费用(万元) |
22.70 |
11.12 |
23.64 |
13.16 |
26.58 |
| 费用合计(万元) |
752.03 |
402.12 |
1556.66 |
1076.38 |
3243.85 |
| 利润总额(万元) |
1926.46 |
1533.29 |
11642.61 |
8526.17 |
14989.92 |
| 净利润(万元) |
1926.46 |
1533.29 |
11642.61 |
8526.17 |
14989.92 |
