资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1048834.22 99.79%
银行存款和结算备付金 1947.14 0.19%
其他资产 213.28 0.02%
资产总值:1050994.64万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD070 700.00 69070.29 7.02%
23农发13 430.00 43566.25 4.43%
25国开06 410.00 41482.18 4.22%
25农发31 400.00 40187.92 4.08%
25浦发银行CD283 400.00 39468.74 4.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 578758.31 58.82%
企业债 83660.65 8.50%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%