我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1103198.96 98.60%
银行存款和结算备付金 12151.88 1.09%
其他资产 3534.49 0.32%
资产总值:1118885.33万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出08 210.00 21028.55 2.25%
24进出01 200.00 20300.50 2.17%
24农业银行CD224 180.00 17672.75 1.89%
24建设银行CD290 180.00 17695.73 1.89%
24进出06 170.00 17082.17 1.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 253059.71 27.07%
金融债券 146443.09 15.67%
国家债券 16661.66 1.78%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%