资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1523718.99 99.70%
银行存款和结算备付金 3760.55 0.25%
其他资产 765.40 0.05%
资产总值:1528244.95万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD070 500.00 49572.24 3.25%
23农发13 430.00 43750.91 2.87%
25农发31 400.00 40361.02 2.65%
24农发03 400.00 40310.47 2.64%
26浦发银行CD085 400.00 39418.77 2.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 959315.00 62.88%
企业债 135584.85 8.89%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%