资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2042264.60 99.48%
银行存款和结算备付金 5797.86 0.28%
其他资产 4822.48 0.23%
资产总值:2052884.94万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD040 700.00 69222.60 3.70%
26农业银行CD128 600.00 59655.11 3.19%
26交通银行CD096 600.00 59218.23 3.17%
26工商银行CD123 600.00 59150.58 3.16%
24农发03 550.00 55662.59 2.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1170554.82 62.63%
企业债 131360.25 7.03%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%