资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2275119.16 99.26%
银行存款和结算备付金 11469.65 0.50%
其他资产 5564.89 0.24%
资产总值:2292153.69万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD040 700.00 69478.21 3.20%
24农发03 600.00 60929.44 2.81%
26农业银行CD128 600.00 59868.32 2.76%
26交通银行CD096 600.00 59434.39 2.74%
26工商银行CD123 600.00 59368.07 2.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1318081.21 60.70%
企业债 141220.82 6.50%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%