鹏华丰恒债券A(003280)_财务情况

鹏华丰恒债券A003280PENG HUAFENG CONSTANT BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	9613.83	32407.01	14970.40	53091.42	16716.13
本期利润(万元)	3568.54	34628.69	17209.67	61746.03	9783.87
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.02	0.01	0.04	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.02	0.00	4.07	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	121955.08	0.00	108337.06	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.09	0.00	0.08	0.00
期末基金资产净值(万元)	842998.11	1554832.48	1647032.87	1417755.77	1491348.67
期末基金份额净值(元)	1.10	1.11	1.11	1.10	1.10
本期净值增长率(%)	0.00	2.06	0.00	4.46	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	33.77	0.00	31.07	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	1669.97	6676.77	2208.55	1939.06	295.64
交易性金融资产(万元)	1832877.16	1668260.86	2206543.72	772179.45	1858730.32
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1832877.16	1668260.86	2206543.72	772179.45	1858730.32
应付管理人报酬(万元)	416.06	338.16	481.62	241.05	457.15
应付托管费(万元)	138.69	112.72	160.54	80.35	152.38
资产总计(万元)	1857358.88	1714249.74	2223867.49	899343.43	1954248.35
负债合计(万元)	252394.39	296493.97	379578.47	1994.00	151632.51
所有者权益合计(万元)	1604964.49	1417755.77	1844289.02	897349.43	1802615.84
未分配利润(万元)	152077.13	132994.15	173633.33	75316.75	174769.16

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	256.22	834.52	203.65	1606.84	660.65
投资收益(万元)	38843.66	63901.67	30541.10	59471.38	31484.63
公允价值变动收益(万元)	2189.52	8654.60	11787.29	-12373.23	2035.49
其它收入(万元)	17.13	40.93	10.15	32.53	3.81
收入合计(万元)	41306.52	73431.72	42542.18	48737.52	34184.57
管理人报酬(万元)	2593.04	4519.17	2041.89	4937.28	2379.29
托管费(万元)	864.35	1506.39	680.63	1645.76	793.10
其它费用(万元)	17.03	33.51	16.92	31.44	15.61
费用合计(万元)	6375.17	11685.70	5431.93	10451.86	5553.41
利润总额(万元)	34931.36	61746.03	37110.25	38285.66	28631.17
净利润(万元)	34931.36	61746.03	37110.25	38285.66	28631.17

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