资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 13544.23 89.87%
银行存款和结算备付金 1527.35 10.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:15071.58万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开15 20.00 2114.40 12.78%
24国开08 20.00 2025.52 12.24%
25国开06 20.00 2023.52 12.23%
13宁城建MTN1 10.00 1135.05 6.86%
23国开05 10.00 1097.30 6.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7260.75 43.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%