资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 16748.34 94.94%
银行存款和结算备付金 893.41 5.06%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:17641.80万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 30.00 3046.07 18.32%
20国开10 20.00 2164.79 13.02%
17国开15 20.00 2126.51 12.79%
24国开08 20.00 2042.04 12.28%
13宁城建MTN1 10.00 1084.59 6.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11474.70 68.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%