我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 241560.74 97.76%
银行存款和结算备付金 5531.24 2.24%
其他资产 4.00 0.00%
资产总值:247095.98万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中国银行CD053 250.00 24559.11 12.08%
24苏交通SCP018 180.00 18027.78 8.86%
21赣交03 120.00 12389.46 6.09%
24国开10 120.00 12221.15 6.01%
24附息国债11 110.00 11199.73 5.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 40067.60 19.70%
金融债券 23746.62 11.68%
国家债券 17455.85 8.58%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%