资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 15656.55 99.35%
银行存款和结算备付金 102.13 0.65%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:15758.69万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开15 20.00 2137.45 12.76%
24国开08 20.00 2059.47 12.30%
23国开05 10.00 1096.28 6.55%
13宁城建MTN1 10.00 1091.06 6.52%
23汉江国资MTN007 10.00 1074.56 6.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8374.97 50.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%