资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 16482.28 97.58%
银行存款和结算备付金 408.62 2.42%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:16890.90万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开15 20.00 2060.43 12.21%
24国开08 20.00 2030.79 12.04%
25国开02 20.00 2013.49 11.93%
13宁城建MTN1 10.00 1095.55 6.49%
23汉江国资MTN007 10.00 1079.92 6.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7124.66 42.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%