财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2378.50 82.38 2216.34 1030.98 8134.69
本期利润(万元) 271.35 -24.81 224.86 -556.22 8993.16
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.37 0.00 0.16 0.00 3.74
期末可供分配利润(万元) 867.06 0.00 828.10 0.00 15474.59
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.05 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 16545.55 16478.71 16648.12 196517.74 206374.49
期末基金份额净值(元) 1.06 1.05 1.05 1.04 1.09
本期净值增长率(%) 1.02 0.00 0.74 0.00 3.80
累计净值增长率(%) 28.82 0.00 28.46 0.00 27.52
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1527.35 1476.33 1545.21 1580.82 7815.31
交易性金融资产(万元) 13544.23 15187.82 234891.48 223060.12 342114.51
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 13544.23 15187.82 234891.48 223060.12 342114.51
应付管理人报酬(万元) 4.21 4.08 52.27 54.97 89.93
应付托管费(万元) 1.40 1.36 17.42 18.32 29.98
资产总计(万元) 16571.79 16666.62 238784.83 226113.33 349995.85
负债合计(万元) 26.25 18.49 32410.34 23411.66 44164.66
所有者权益合计(万元) 16545.55 16648.12 206374.49 202701.67 305831.19
未分配利润(万元) 867.06 828.10 17716.11 14000.80 15638.07
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 33.16 24.11 98.15 66.50 350.96
投资收益(万元) 2810.15 2611.21 9958.67 6254.76 3597.19
公允价值变动收益(万元) -2107.15 -1991.48 858.48 182.35 1509.87
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
收入合计(万元) 736.16 643.84 10915.29 6503.61 5458.03
管理人报酬(万元) 228.12 203.12 724.56 416.89 297.74
托管费(万元) 76.04 67.71 241.52 138.96 99.25
其它费用(万元) 24.31 12.47 26.11 13.54 25.33
费用合计(万元) 464.81 418.98 1922.13 1229.05 840.39
利润总额(万元) 271.35 224.86 8993.16 5274.56 4617.65
净利润(万元) 271.35 224.86 8993.16 5274.56 4617.65