财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 194.56 71.20 2378.50 82.38 2216.34
本期利润(万元) 215.91 95.75 271.35 -24.81 224.86
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.00 -0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.30 0.00 0.37 0.00 0.16
期末可供分配利润(万元) 1082.03 0.00 867.06 0.00 828.10
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.06 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 16744.93 16631.24 16545.55 16478.71 16648.12
期末基金份额净值(元) 1.07 1.06 1.06 1.05 1.05
本期净值增长率(%) 1.31 0.00 1.02 0.00 0.74
累计净值增长率(%) 30.51 0.00 28.82 0.00 28.46
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 102.13 1527.35 1476.33 1545.21 1580.82
交易性金融资产(万元) 15656.55 13544.23 15187.82 234891.48 223060.12
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 15656.55 13544.23 15187.82 234891.48 223060.12
应付管理人报酬(万元) 4.13 4.21 4.08 52.27 54.97
应付托管费(万元) 1.38 1.40 1.36 17.42 18.32
资产总计(万元) 16758.73 16571.79 16666.62 238784.83 226113.33
负债合计(万元) 13.80 26.25 18.49 32410.34 23411.66
所有者权益合计(万元) 16744.93 16545.55 16648.12 206374.49 202701.67
未分配利润(万元) 1082.03 867.06 828.10 17716.11 14000.80
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.88 33.16 24.11 98.15 66.50
投资收益(万元) 229.83 2810.15 2611.21 9958.67 6254.76
公允价值变动收益(万元) 21.35 -2107.15 -1991.48 858.48 182.35
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 257.06 736.16 643.84 10915.29 6503.61
管理人报酬(万元) 24.75 228.12 203.12 724.56 416.89
托管费(万元) 8.25 76.04 67.71 241.52 138.96
其它费用(万元) 6.29 24.31 12.47 26.11 13.54
费用合计(万元) 41.15 464.81 418.98 1922.13 1229.05
利润总额(万元) 215.91 271.35 224.86 8993.16 5274.56
净利润(万元) 215.91 271.35 224.86 8993.16 5274.56