我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 1910.28 5092.21 2185.86 3107.77 729.37
本期利润(万元) 688.37 5274.56 2040.62 4617.65 355.43
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.02 0.01 0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.89 0.00 4.62 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 12435.25 0.00 13116.18 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 203372.21 202701.67 304459.87 305831.19 66632.56
期末基金份额净值(元) 1.08 1.07 1.06 1.05 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 1.93 0.00 4.91 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 25.22 0.00 22.85 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1580.82 7815.31 573.97 505.66 506.51
交易性金融资产(万元) 223060.12 342114.51 102261.87 52642.16 62593.07
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 223060.12 342114.51 102261.87 52642.16 62593.07
应付管理人报酬(万元) 54.97 89.93 19.05 13.23 14.15
应付托管费(万元) 18.32 29.98 6.35 4.41 4.72
资产总计(万元) 226113.33 349995.85 104178.40 58852.90 63968.85
负债合计(万元) 23411.66 44164.66 28576.05 7046.95 6148.20
所有者权益合计(万元) 202701.67 305831.19 75602.35 51805.95 57820.65
未分配利润(万元) 14000.80 15638.07 3922.11 2174.17 2921.34
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 66.50 350.96 10.28 24.13 12.47
投资收益(万元) 6254.76 3597.19 1266.92 1532.69 598.65
公允价值变动收益(万元) 182.35 1509.87 964.16 -368.77 282.04
其它收入(万元) 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 6503.61 5458.03 2241.37 1188.05 893.16
管理人报酬(万元) 416.89 297.74 95.81 153.16 58.11
托管费(万元) 138.96 99.25 31.94 51.05 19.37
其它费用(万元) 13.54 25.33 11.95 22.91 5.58
费用合计(万元) 1229.05 840.39 316.43 394.87 144.32
利润总额(万元) 5274.56 4617.65 1924.94 793.18 748.84
净利润(万元) 5274.56 4617.65 1924.94 793.18 748.84