财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2378.50 |
82.38 |
2216.34 |
1030.98 |
8134.69 |
| 本期利润(万元) |
271.35 |
-24.81 |
224.86 |
-556.22 |
8993.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.37 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
3.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
867.06 |
0.00 |
828.10 |
0.00 |
15474.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16545.55 |
16478.71 |
16648.12 |
196517.74 |
206374.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.02 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
3.80 |
| 累计净值增长率(%) |
28.82 |
0.00 |
28.46 |
0.00 |
27.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1527.35 |
1476.33 |
1545.21 |
1580.82 |
7815.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
13544.23 |
15187.82 |
234891.48 |
223060.12 |
342114.51 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
13544.23 |
15187.82 |
234891.48 |
223060.12 |
342114.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.21 |
4.08 |
52.27 |
54.97 |
89.93 |
| 应付托管费(万元) |
1.40 |
1.36 |
17.42 |
18.32 |
29.98 |
| 资产总计(万元) |
16571.79 |
16666.62 |
238784.83 |
226113.33 |
349995.85 |
| 负债合计(万元) |
26.25 |
18.49 |
32410.34 |
23411.66 |
44164.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
16545.55 |
16648.12 |
206374.49 |
202701.67 |
305831.19 |
| 未分配利润(万元) |
867.06 |
828.10 |
17716.11 |
14000.80 |
15638.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
33.16 |
24.11 |
98.15 |
66.50 |
350.96 |
| 投资收益(万元) |
2810.15 |
2611.21 |
9958.67 |
6254.76 |
3597.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2107.15 |
-1991.48 |
858.48 |
182.35 |
1509.87 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
736.16 |
643.84 |
10915.29 |
6503.61 |
5458.03 |
| 管理人报酬(万元) |
228.12 |
203.12 |
724.56 |
416.89 |
297.74 |
| 托管费(万元) |
76.04 |
67.71 |
241.52 |
138.96 |
99.25 |
| 其它费用(万元) |
24.31 |
12.47 |
26.11 |
13.54 |
25.33 |
| 费用合计(万元) |
464.81 |
418.98 |
1922.13 |
1229.05 |
840.39 |
| 利润总额(万元) |
271.35 |
224.86 |
8993.16 |
5274.56 |
4617.65 |
| 净利润(万元) |
271.35 |
224.86 |
8993.16 |
5274.56 |
4617.65 |