资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7542.63 98.77%
银行存款和结算备付金 91.24 1.19%
其他资产 2.96 0.04%
资产总值:7636.83万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发11 45.00 4521.86 69.40%
24国开02 10.00 1016.65 15.60%
26超长特别国债01 10.00 1002.43 15.38%
26附息国债10 10.00 1001.70 15.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5538.51 85.00%
国家债券 2004.12 30.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%