资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 129944.12 98.15%
银行存款和结算备付金 2444.07 1.85%
其他资产 1.23 0.00%
资产总值:132389.42万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 90.00 8850.65 8.01%
23湘江01 50.00 5101.53 4.62%
23国际P1 50.00 5085.29 4.60%
25建行二级资本债01BC 50.00 5068.52 4.59%
24顺德农商小微债02 50.00 5036.25 4.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71787.55 65.00%
企业债 24393.70 22.09%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%