财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
424.35 |
405.52 |
3100.04 |
628.21 |
1862.78 |
| 本期利润(万元) |
635.51 |
616.70 |
1442.86 |
-301.13 |
1086.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
0.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
641.83 |
0.00 |
9342.49 |
0.00 |
9847.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6516.06 |
6856.82 |
110442.77 |
110539.63 |
110900.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.55 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
1.00 |
| 累计净值增长率(%) |
38.25 |
0.00 |
36.15 |
0.00 |
35.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
91.24 |
1589.21 |
1012.86 |
1052.78 |
992.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
7542.63 |
129944.12 |
131656.69 |
125116.06 |
174185.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7542.63 |
129944.12 |
131656.69 |
125116.06 |
174185.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.61 |
28.00 |
27.29 |
27.67 |
40.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
9.33 |
9.10 |
9.22 |
13.48 |
| 资产总计(万元) |
7636.83 |
132389.42 |
135148.63 |
129675.18 |
177119.01 |
| 负债合计(万元) |
1120.77 |
21946.65 |
24247.91 |
20473.19 |
12466.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
6516.06 |
110442.77 |
110900.72 |
109201.99 |
164652.82 |
| 未分配利润(万元) |
641.83 |
9342.49 |
10252.85 |
9110.65 |
14588.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.71 |
19.63 |
9.00 |
50.74 |
30.30 |
| 投资收益(万元) |
569.09 |
3874.44 |
2295.47 |
5264.87 |
2598.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
211.16 |
-1657.19 |
-776.12 |
1115.67 |
1030.06 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
795.99 |
2236.94 |
1528.39 |
6431.30 |
3659.10 |
| 管理人报酬(万元) |
73.29 |
330.36 |
163.10 |
464.36 |
244.52 |
| 托管费(万元) |
24.43 |
110.12 |
54.37 |
154.79 |
81.51 |
| 其它费用(万元) |
11.27 |
22.39 |
10.90 |
21.60 |
11.04 |
| 费用合计(万元) |
160.48 |
794.08 |
441.73 |
1102.06 |
601.38 |
| 利润总额(万元) |
635.51 |
1442.86 |
1086.66 |
5329.24 |
3057.71 |
| 净利润(万元) |
635.51 |
1442.86 |
1086.66 |
5329.24 |
3057.71 |
