资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 137171.65 98.75%
银行存款和结算备付金 1713.47 1.23%
其他资产 27.49 0.02%
资产总值:138912.61万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行永续债01 80.00 8305.72 6.42%
24农行永续债02 60.00 6236.85 4.82%
23国际P1 60.00 6120.23 4.73%
22南京银行永续债01 50.00 5196.85 4.01%
23中行二级资本债01A 50.00 5180.82 4.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75815.15 58.56%
企业债 18810.36 14.53%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%