资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 212797.28 99.12%
银行存款和结算备付金 1149.81 0.54%
其他资产 730.97 0.34%
资产总值:214678.06万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD197 200.00 19729.31 8.40%
24中信银行债01 120.00 12116.74 5.16%
26交通银行CD083 100.00 9912.81 4.22%
26江苏银行CD124 100.00 9888.76 4.21%
25建信金租债03 80.00 8070.06 3.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 111166.33 47.31%
企业债 13171.05 5.61%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%