资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 177624.20 98.66%
银行存款和结算备付金 2399.58 1.33%
其他资产 7.45 0.00%
资产总值:180031.22万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行永续债01 80.00 8209.61 5.67%
24江苏银行永续债01 80.00 8212.13 5.67%
25工行二级资本债02BC 80.00 8055.81 5.57%
24农行永续债02 60.00 6162.74 4.26%
24华夏银行永续债01 60.00 6146.40 4.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 126580.43 87.44%
企业债 19429.06 13.42%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%