资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 135592.66 98.92%
银行存款和结算备付金 1466.52 1.07%
其他资产 17.47 0.01%
资产总值:137076.66万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交通银行CD083 100.00 9875.90 8.20%
25建信金租债03 80.00 8031.43 6.67%
24杭州银行二级资本债01 60.00 6195.72 5.14%
23人保集团资本补充债01 50.00 5167.87 4.29%
23国际P1 50.00 5113.41 4.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57213.62 47.49%
企业债 18708.28 15.53%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%