财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 256.41 2151.54 830.00 5910.63 1163.64
本期利润(万元) -906.49 1903.30 251.81 6531.51 382.98
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 0.00 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.33 0.00 3.37 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 10624.42 0.00 7510.04 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 147337.26 166370.59 130590.30 127059.96 133714.26
期末基金份额净值(元) 1.10 1.11 1.10 1.10 1.10
本期净值增长率(%) 0.00 1.32 0.00 3.35 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 46.12 0.00 44.22 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1543.02 1521.11 1506.82 7721.65 1572.22
交易性金融资产(万元) 226431.70 162731.70 283162.09 293414.28 426400.39
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 226431.70 162731.70 283162.09 293414.28 426400.39
应付管理人报酬(万元) 59.83 40.58 75.84 65.59 98.48
应付托管费(万元) 19.94 13.53 25.28 21.86 32.83
资产总计(万元) 245435.05 165243.83 284762.86 320291.01 433114.14
负债合计(万元) 15326.15 111.20 11676.52 51405.83 73427.07
所有者权益合计(万元) 230108.90 165132.63 273086.34 268885.18 359687.07
未分配利润(万元) 17871.10 12596.18 18536.98 15707.62 32343.50
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 77.26 174.48 129.93 95.94 48.27
投资收益(万元) 3349.80 8497.85 5641.06 12359.65 5215.52
公允价值变动收益(万元) -408.54 414.69 408.12 3845.17 4382.40
其它收入(万元) 26.78 237.69 117.06 337.62 97.34
收入合计(万元) 3045.30 9324.71 6296.18 16638.39 9743.53
管理人报酬(万元) 287.63 763.30 474.97 960.89 483.54
托管费(万元) 95.88 254.43 158.32 320.30 161.18
其它费用(万元) 12.44 24.84 13.79 27.78 14.64
费用合计(万元) 523.29 1253.32 816.47 2956.67 1420.79
利润总额(万元) 2522.01 8071.39 5479.71 13681.72 8322.74
净利润(万元) 2522.01 8071.39 5479.71 13681.72 8322.74