财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3044.28 |
256.41 |
2151.54 |
830.00 |
5910.63 |
| 本期利润(万元) |
2260.15 |
-906.49 |
1903.30 |
251.81 |
6531.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.54 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
3.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7389.65 |
0.00 |
10624.42 |
0.00 |
7510.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
122444.83 |
147337.26 |
166370.59 |
130590.30 |
127059.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.62 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
3.35 |
| 累计净值增长率(%) |
46.56 |
0.00 |
46.12 |
0.00 |
44.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1705.57 |
1543.02 |
1521.11 |
1506.82 |
7721.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
177624.20 |
226431.70 |
162731.70 |
283162.09 |
293414.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
177624.20 |
226431.70 |
162731.70 |
283162.09 |
293414.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.66 |
59.83 |
40.58 |
75.84 |
65.59 |
| 应付托管费(万元) |
12.22 |
19.94 |
13.53 |
25.28 |
21.86 |
| 资产总计(万元) |
180031.22 |
245435.05 |
165243.83 |
284762.86 |
320291.01 |
| 负债合计(万元) |
35276.57 |
15326.15 |
111.20 |
11676.52 |
51405.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
144754.65 |
230108.90 |
165132.63 |
273086.34 |
268885.18 |
| 未分配利润(万元) |
11684.00 |
17871.10 |
12596.18 |
18536.98 |
15707.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
83.90 |
77.26 |
174.48 |
129.93 |
95.94 |
| 投资收益(万元) |
4979.88 |
3349.80 |
8497.85 |
5641.06 |
12359.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1252.37 |
-408.54 |
414.69 |
408.12 |
3845.17 |
| 其它收入(万元) |
60.42 |
26.78 |
237.69 |
117.06 |
337.62 |
| 收入合计(万元) |
3871.82 |
3045.30 |
9324.71 |
6296.18 |
16638.39 |
| 管理人报酬(万元) |
570.02 |
287.63 |
763.30 |
474.97 |
960.89 |
| 托管费(万元) |
190.01 |
95.88 |
254.43 |
158.32 |
320.30 |
| 其它费用(万元) |
24.60 |
12.44 |
24.84 |
13.79 |
27.78 |
| 费用合计(万元) |
1090.74 |
523.29 |
1253.32 |
816.47 |
2956.67 |
| 利润总额(万元) |
2781.08 |
2522.01 |
8071.39 |
5479.71 |
13681.72 |
| 净利润(万元) |
2781.08 |
2522.01 |
8071.39 |
5479.71 |
13681.72 |
