资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2239767.31 99.78%
银行存款和结算备付金 3379.71 0.15%
其他资产 1449.24 0.06%
资产总值:2244596.26万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 1800.00 181418.20 7.35%
21国开03 800.00 82133.37 3.33%
24进出14 800.00 81001.29 3.28%
23农发13 800.00 80699.62 3.27%
25农发21 800.00 80321.38 3.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1455567.54 58.97%
企业债 167080.12 6.77%
国家债券 5038.66 0.20%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%