资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2612752.92 98.41%
银行存款和结算备付金 2563.82 0.10%
其他资产 39715.03 1.50%
资产总值:2655031.77万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 850.00 85999.65 3.60%
25进出06 850.00 85477.28 3.58%
25农发31 850.00 85399.34 3.58%
23农发13 820.00 83079.82 3.48%
23国开07 790.00 80171.91 3.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1458026.89 61.07%
企业债 178601.15 7.48%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%