资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3098462.65 99.76%
银行存款和结算备付金 5797.89 0.19%
其他资产 1528.25 0.05%
资产总值:3105788.78万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发13 820.00 83732.00 2.96%
26建设银行CD151 600.00 59390.50 2.10%
26工商银行CD113 600.00 59167.58 2.09%
26交通银行CD129 600.00 59152.89 2.09%
26农业银行CD148 600.00 59167.58 2.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1532148.24 54.20%
企业债 211816.46 7.49%
国家债券 998.93 0.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%