资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2779244.32 99.56%
银行存款和结算备付金 6603.82 0.24%
其他资产 5573.96 0.20%
资产总值:2791422.10万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发13 820.00 83431.97 3.44%
26中国银行CD001 800.00 79134.91 3.26%
26光大银行CD037 800.00 78827.82 3.25%
23国开07 760.00 77435.05 3.19%
25农发31 760.00 76685.94 3.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1526074.29 62.86%
企业债 202347.28 8.34%
国家债券 2008.22 0.08%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%