资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3855894.13 99.43%
银行存款和结算备付金 9066.46 0.23%
其他资产 12997.81 0.34%
资产总值:3877958.40万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发11 800.00 80654.90 2.31%
26农业银行CD180 700.00 69148.30 1.98%
26工商银行CD113 600.00 59385.07 1.70%
26交通银行CD129 600.00 59368.92 1.70%
26农业银行CD148 600.00 59385.07 1.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1760004.00 50.38%
企业债 216007.87 6.18%
国家债券 49977.59 1.43%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%