财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22781.53 |
8462.85 |
53419.65 |
17053.77 |
30789.67 |
| 本期利润(万元) |
42156.21 |
19564.05 |
32702.57 |
-11637.83 |
31377.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
1.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
534561.49 |
0.00 |
437493.73 |
0.00 |
482049.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2826770.17 |
2427569.84 |
2387512.04 |
2468450.63 |
2752890.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.30 |
1.28 |
1.28 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
1.73 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
1.50 |
| 累计净值增长率(%) |
51.33 |
0.00 |
48.76 |
0.00 |
48.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1663.24 |
1983.53 |
8696.58 |
3313.75 |
2387.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
3098462.65 |
2612752.92 |
3069250.37 |
2047916.86 |
2347961.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3098462.65 |
2612752.92 |
3069250.37 |
2047916.86 |
2347961.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
711.32 |
610.23 |
629.82 |
457.91 |
450.05 |
| 应付托管费(万元) |
237.11 |
203.41 |
209.94 |
152.64 |
150.02 |
| 资产总计(万元) |
3105788.78 |
2655031.77 |
3097232.90 |
2066686.34 |
2378478.45 |
| 负债合计(万元) |
279018.62 |
267519.73 |
344342.80 |
177729.52 |
496756.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
2826770.17 |
2387512.04 |
2752890.10 |
1888956.82 |
1881722.25 |
| 未分配利润(万元) |
663727.29 |
528991.07 |
607029.30 |
394443.95 |
356020.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
94.51 |
1175.70 |
451.77 |
292.46 |
149.29 |
| 投资收益(万元) |
28292.04 |
62745.06 |
35847.00 |
84799.75 |
40595.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19374.67 |
-20717.09 |
587.62 |
13904.84 |
9344.21 |
| 其它收入(万元) |
317.05 |
1506.42 |
485.04 |
922.97 |
201.04 |
| 收入合计(万元) |
48078.27 |
44710.09 |
37371.44 |
99920.02 |
50290.10 |
| 管理人报酬(万元) |
3738.57 |
7093.37 |
3146.67 |
4932.03 |
2175.40 |
| 托管费(万元) |
1246.19 |
2364.46 |
1048.89 |
1644.01 |
725.13 |
| 其它费用(万元) |
17.08 |
36.27 |
18.04 |
35.29 |
18.32 |
| 费用合计(万元) |
5922.06 |
12007.52 |
5994.15 |
13707.88 |
6614.86 |
| 利润总额(万元) |
42156.21 |
32702.57 |
31377.28 |
86212.14 |
43675.24 |
| 净利润(万元) |
42156.21 |
32702.57 |
31377.28 |
86212.14 |
43675.24 |
