资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 260983.98 99.60%
银行存款和结算备付金 1046.29 0.40%
其他资产 0.91 0.00%
资产总值:262031.18万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京银行02 110.00 11174.14 4.57%
24国开08 110.00 11140.36 4.55%
22国开03 100.00 10348.79 4.23%
25农发11 100.00 10132.47 4.14%
25国开11 100.00 10047.79 4.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 152344.05 62.25%
企业债 1477.60 0.60%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%