资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 312726.70 98.09%
银行存款和结算备付金 1085.29 0.34%
其他资产 5000.77 1.57%
资产总值:318812.76万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23四川18 100.00 11589.09 3.19%
24南京银行02 110.00 11296.58 3.11%
25国开11 110.00 11141.52 3.06%
26进出01 100.00 10052.66 2.76%
26工商银行CD110 100.00 9861.67 2.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 174424.22 47.96%
国家债券 998.93 0.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%