资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 436096.76 99.63%
银行存款和结算备付金 1618.60 0.37%
其他资产 2.57 0.00%
资产总值:437717.93万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26杭州银行债01 200.00 20045.23 4.58%
26工商银行CD155 200.00 19754.90 4.52%
26诚通控股MTN003B(科创债) 130.00 13153.86 3.01%
23四川18 100.00 11751.93 2.69%
22国开08 110.00 11193.44 2.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 268586.43 61.39%
企业债 7217.53 1.65%
国家债券 6217.15 1.42%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%