资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 222559.71 99.51%
银行存款和结算备付金 1084.29 0.48%
其他资产 0.76 0.00%
资产总值:223644.76万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 120.00 12035.48 5.85%
24南京银行02 110.00 11243.91 5.47%
25农发11 100.00 10169.18 4.94%
25农发15 100.00 10116.70 4.92%
25国开11 100.00 10090.51 4.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 146555.66 71.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%