财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2770.33 |
1342.23 |
5479.11 |
920.93 |
3742.83 |
| 本期利润(万元) |
3793.25 |
1315.48 |
1645.65 |
-803.82 |
838.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.82 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17727.07 |
0.00 |
13873.48 |
0.00 |
10994.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
337709.74 |
182175.96 |
242883.23 |
268128.24 |
217630.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.87 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
0.88 |
| 累计净值增长率(%) |
39.78 |
0.00 |
37.21 |
0.00 |
36.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1085.29 |
1046.29 |
329.60 |
1061.14 |
548.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
312726.70 |
260983.98 |
253929.48 |
427681.74 |
291616.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
312726.70 |
260983.98 |
253929.48 |
427681.74 |
291616.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.86 |
60.66 |
56.58 |
88.42 |
67.12 |
| 应付托管费(万元) |
23.95 |
20.22 |
18.86 |
29.47 |
22.37 |
| 资产总计(万元) |
363814.73 |
262031.18 |
255283.20 |
429059.03 |
292338.37 |
| 负债合计(万元) |
119.14 |
17305.31 |
34312.26 |
6645.49 |
19979.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
363695.59 |
244725.87 |
220970.94 |
422413.54 |
272358.74 |
| 未分配利润(万元) |
23177.41 |
15203.17 |
12970.77 |
28748.54 |
12739.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.00 |
51.41 |
22.32 |
97.58 |
83.10 |
| 投资收益(万元) |
3601.06 |
7034.63 |
4677.42 |
12983.37 |
5851.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1118.18 |
-3903.63 |
-2963.03 |
3266.98 |
1659.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.34 |
0.31 |
16.07 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
4737.25 |
3182.74 |
1737.01 |
16363.99 |
7593.79 |
| 管理人报酬(万元) |
340.54 |
856.67 |
462.83 |
859.60 |
365.26 |
| 托管费(万元) |
113.51 |
285.56 |
154.28 |
286.53 |
121.75 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.72 |
10.54 |
21.22 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
573.38 |
1461.98 |
827.72 |
1794.52 |
765.89 |
| 利润总额(万元) |
4163.86 |
1720.76 |
909.30 |
14569.47 |
6827.90 |
| 净利润(万元) |
4163.86 |
1720.76 |
909.30 |
14569.47 |
6827.90 |
