资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 202557.81 99.29%
银行存款和结算备付金 1446.63 0.71%
其他资产 1.14 0.00%
资产总值:204005.58万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 200.00 20270.53 9.70%
25国开清发02 200.00 20021.05 9.58%
21国开05 110.00 12063.79 5.77%
24国开08 110.00 11231.24 5.38%
24国开清发02 100.00 10250.97 4.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 130064.60 62.26%
企业债 12254.64 5.87%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%