资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 204886.91 99.49%
银行存款和结算备付金 1050.65 0.51%
其他资产 2.10 0.00%
资产总值:205939.66万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发02 200.00 20134.35 9.86%
25国开02 200.00 20066.32 9.82%
25农发25 100.00 10218.87 5.00%
24国开02 100.00 10166.47 4.98%
24国开清发02 100.00 10096.84 4.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 114505.63 56.06%
企业债 12326.76 6.04%
国家债券 1997.85 0.98%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%