资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 202483.33 99.50%
银行存款和结算备付金 1009.37 0.50%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:203492.70万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发02 200.00 20206.45 9.82%
25国开02 200.00 20134.94 9.79%
24国开02 100.00 10199.45 4.96%
24国开清发02 100.00 10129.25 4.92%
25农发25 100.00 10098.47 4.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 133561.55 64.93%
企业债 12388.79 6.02%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%