资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 178826.27 99.44%
银行存款和结算备付金 1011.22 0.56%
其他资产 1.09 0.00%
资产总值:179838.57万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发02 200.00 20064.45 9.73%
21国开05 180.00 20040.46 9.72%
24国开08 160.00 16095.96 7.80%
24国开02 100.00 10260.45 4.97%
24国开清发02 100.00 10141.25 4.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 109312.91 53.00%
企业债 14428.51 7.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%