财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4035.58 327.70 2986.49 2056.37 7165.71
本期利润(万元) 788.48 -1315.11 1006.80 -305.76 9977.28
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.38 0.00 0.49 0.00 4.99
期末可供分配利润(万元) 11810.33 0.00 11057.41 0.00 8072.48
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.06 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 207233.39 206250.44 207550.46 206208.01 206564.41
期末基金份额净值(元) 1.06 1.05 1.06 1.05 1.06
本期净值增长率(%) 0.38 0.00 0.48 0.00 5.09
累计净值增长率(%) 33.99 0.00 34.13 0.00 33.48
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1117.97 880.70 1014.56 1012.23 1813.58
交易性金融资产(万元) 182438.22 211058.27 216531.53 223848.23 233626.25
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 182438.22 211058.27 216531.53 223848.23 233626.25
应付管理人报酬(万元) 52.79 51.12 52.10 54.02 49.74
应付托管费(万元) 17.60 17.04 17.37 18.01 16.58
资产总计(万元) 207317.04 211939.27 217552.94 224908.95 237897.33
负债合计(万元) 83.65 4388.81 10988.53 21843.43 41996.97
所有者权益合计(万元) 207233.39 207550.46 206564.41 203065.52 195900.36
未分配利润(万元) 11810.33 12033.96 11028.15 5070.51 5704.01
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 233.35 108.75 73.08 60.54 20.72
投资收益(万元) 4832.10 3466.18 8548.76 3508.70 8259.10
公允价值变动收益(万元) -3247.10 -1979.69 2811.58 1039.74 -301.39
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
收入合计(万元) 1818.36 1595.24 11433.42 4608.98 7978.44
管理人报酬(万元) 620.82 307.74 602.50 297.78 596.95
托管费(万元) 206.94 102.58 200.83 99.26 198.98
其它费用(万元) 25.70 12.57 24.80 12.69 29.88
费用合计(万元) 1029.88 588.44 1456.14 655.69 1704.62
利润总额(万元) 788.48 1006.80 9977.28 3953.29 6273.82
净利润(万元) 788.48 1006.80 9977.28 3953.29 6273.82