财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1507.49 |
531.60 |
4035.58 |
327.70 |
2986.49 |
| 本期利润(万元) |
3370.67 |
1741.00 |
788.48 |
-1315.11 |
1006.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.62 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7294.96 |
0.00 |
11810.33 |
0.00 |
11057.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
204251.63 |
208922.25 |
207233.39 |
206250.44 |
207550.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.64 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.48 |
| 累计净值增长率(%) |
36.18 |
0.00 |
33.99 |
0.00 |
34.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1050.65 |
1117.97 |
880.70 |
1014.56 |
1012.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
204886.91 |
182438.22 |
211058.27 |
216531.53 |
223848.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
204886.91 |
182438.22 |
211058.27 |
216531.53 |
223848.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.15 |
52.79 |
51.12 |
52.10 |
54.02 |
| 应付托管费(万元) |
17.05 |
17.60 |
17.04 |
17.37 |
18.01 |
| 资产总计(万元) |
214340.05 |
207317.04 |
211939.27 |
217552.94 |
224908.95 |
| 负债合计(万元) |
10088.42 |
83.65 |
4388.81 |
10988.53 |
21843.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
204251.63 |
207233.39 |
207550.46 |
206564.41 |
203065.52 |
| 未分配利润(万元) |
8867.65 |
11810.33 |
12033.96 |
11028.15 |
5070.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.03 |
233.35 |
108.75 |
73.08 |
60.54 |
| 投资收益(万元) |
1929.84 |
4832.10 |
3466.18 |
8548.76 |
3508.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1863.19 |
-3247.10 |
-1979.69 |
2811.58 |
1039.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3833.06 |
1818.36 |
1595.24 |
11433.42 |
4608.98 |
| 管理人报酬(万元) |
310.10 |
620.82 |
307.74 |
602.50 |
297.78 |
| 托管费(万元) |
103.37 |
206.94 |
102.58 |
200.83 |
99.26 |
| 其它费用(万元) |
12.64 |
25.70 |
12.57 |
24.80 |
12.69 |
| 费用合计(万元) |
462.39 |
1029.88 |
588.44 |
1456.14 |
655.69 |
| 利润总额(万元) |
3370.67 |
788.48 |
1006.80 |
9977.28 |
3953.29 |
| 净利润(万元) |
3370.67 |
788.48 |
1006.80 |
9977.28 |
3953.29 |
