我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 522.85 13.96%
债券 3042.50 81.25%
银行存款和结算备付金 174.54 4.66%
其他资产 4.51 0.12%
资产总值:3744.40万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 6.50 664.36 17.82%
24国债08 6.00 610.44 16.38%
24国债09 6.00 604.70 16.22%
23国债13 4.00 403.77 10.83%
24特国01 3.30 346.68 9.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3042.50 81.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华医疗 600587 2.06 39.35 1.06%
滨江集团 002244 3.00 34.02 0.91%
儒竞科技 301525 0.50 30.84 0.83%
中航重机 600765 1.50 30.34 0.81%
中航沈飞 600760 0.62 28.96 0.78%
上海医药 601607 1.35 28.55 0.77%
劲仔食品 003000 2.00 27.60 0.74%
双汇发展 000895 1.00 27.09 0.73%
国药股份 600511 0.75 25.91 0.70%
森马服饰 002563 4.00 25.24 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 9.73%
批发和零售业 0.01 2.13%
房地产业 0.00 0.91%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.56%
采矿业 0.00 0.45%
金融业 0.00 0.24%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 2.00 41.40 1.07%
欧圣电气 301187 1.50 36.38 0.94%
天成自控 603085 4.00 35.76 0.92%
亚钾国际 000893 2.00 32.32 0.83%
美埃科技 688376 1.00 31.36 0.81%
欧科亿 688308 1.60 31.07 0.80%
明泰铝业 601677 2.50 28.90 0.74%
双环传动 002472 1.29 28.41 0.73%
奥海科技 002993 0.70 26.04 0.67%
新国都 300130 1.50 24.96 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 9.46%
租赁和商务服务业 0.00 0.63%