财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.89 |
5.95 |
3.31 |
2.74 |
-4.37 |
| 本期利润(万元) |
-7.61 |
0.25 |
5.34 |
-3.76 |
5.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.73 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
0.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6.24 |
0.00 |
8.46 |
0.00 |
3.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
205.46 |
254.21 |
296.60 |
333.13 |
410.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.26 |
1.26 |
1.25 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.88 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
1.21 |
| 累计净值增长率(%) |
22.72 |
0.00 |
26.36 |
0.00 |
25.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
107.58 |
169.15 |
112.49 |
185.66 |
238.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
2077.42 |
2705.35 |
2779.93 |
3317.68 |
3627.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
278.85 |
458.57 |
394.10 |
386.51 |
392.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
1798.56 |
2246.78 |
2385.82 |
2931.17 |
3235.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.32 |
1.67 |
1.90 |
2.40 |
2.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.42 |
0.47 |
0.60 |
0.64 |
| 资产总计(万元) |
2189.70 |
2923.34 |
2972.17 |
3507.54 |
3901.76 |
| 负债合计(万元) |
226.17 |
465.09 |
35.75 |
29.80 |
15.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
1963.53 |
2458.25 |
2936.42 |
3477.74 |
3886.53 |
| 未分配利润(万元) |
520.45 |
697.52 |
810.24 |
938.38 |
1014.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.46 |
1.76 |
1.02 |
2.02 |
1.22 |
| 投资收益(万元) |
28.20 |
64.70 |
-14.80 |
41.34 |
-10.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-66.47 |
27.44 |
68.20 |
18.41 |
9.06 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.08 |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
-37.77 |
93.99 |
54.50 |
61.81 |
0.05 |
| 管理人报酬(万元) |
9.81 |
24.79 |
13.26 |
33.23 |
17.90 |
| 托管费(万元) |
2.45 |
6.20 |
3.32 |
8.31 |
4.48 |
| 其它费用(万元) |
2.56 |
5.09 |
2.53 |
5.09 |
3.89 |
| 费用合计(万元) |
17.51 |
39.61 |
20.11 |
49.81 |
28.25 |
| 利润总额(万元) |
-55.28 |
54.38 |
34.39 |
12.00 |
-28.20 |
| 净利润(万元) |
-55.28 |
54.38 |
34.39 |
12.00 |
-28.20 |
