资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 174644.96 99.47%
银行存款和结算备付金 927.99 0.53%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:175572.94万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发03 220.00 22832.62 13.58%
25农发03 140.00 14126.78 8.40%
18国开10 90.00 9497.07 5.65%
18农发06 80.00 8557.74 5.09%
25农发23 80.00 8049.81 4.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 147889.33 87.98%
国家债券 26755.62 15.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%