资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 170329.57 99.45%
银行存款和结算备付金 947.18 0.55%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:171276.76万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发03 220.00 22746.61 13.29%
25农发03 140.00 14076.00 8.22%
18国开10 80.00 8734.77 5.10%
18农发06 80.00 8525.58 4.98%
24国开清发03 80.00 8159.95 4.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 156782.96 91.58%
国家债券 13546.62 7.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%