资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 185026.93 99.40%
银行存款和结算备付金 974.62 0.52%
其他资产 134.66 0.07%
资产总值:186136.21万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发03 190.00 19534.03 11.49%
25农发03 140.00 13997.73 8.24%
24国开02 110.00 11138.75 6.55%
18国开10 80.00 8681.39 5.11%
17国开15 70.00 7442.79 4.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 185026.93 108.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%