财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1949.16 670.07 2848.34 225.37 2266.91
本期利润(万元) 2115.09 1001.45 793.66 -235.93 432.24
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.27 0.00 0.42 0.00 0.20
期末可供分配利润(万元) 27763.59 0.00 25962.48 0.00 29085.24
期末可供分配份额利润(元) 0.20 0.00 0.19 0.00 0.18
期末基金资产净值(万元) 167333.52 166173.93 166152.41 166683.73 189840.76
期末基金份额净值(元) 1.20 1.20 1.19 1.19 1.19
本期净值增长率(%) 1.28 0.00 0.59 0.00 0.38
累计净值增长率(%) 25.86 0.00 24.27 0.00 24.01
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 514.89 663.40 561.15 512.10 526.57
交易性金融资产(万元) 170329.57 169921.32 226551.60 302715.49 271555.26
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 170329.57 169921.32 226551.60 302715.49 271555.26
应付管理人报酬(万元) 42.19 43.54 49.29 63.56 58.80
应付托管费(万元) 14.06 14.51 16.43 21.19 19.60
资产总计(万元) 171276.76 171014.41 227539.82 303651.76 277520.74
负债合计(万元) 71.52 70.14 27486.14 52504.83 38412.62
所有者权益合计(万元) 171205.23 170944.27 200053.68 251146.93 239108.11
未分配利润(万元) 29041.33 27174.18 31391.65 38669.89 36284.94
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.60 8.56 4.88 49.13 44.22
投资收益(万元) 2499.23 4383.59 3264.74 7659.93 2856.63
公允价值变动收益(万元) 170.77 -2127.72 -1899.63 1963.16 778.40
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.08 0.08
收入合计(万元) 2673.60 2264.43 1369.99 9672.30 3679.34
管理人报酬(万元) 254.17 595.54 329.41 616.39 247.31
托管费(万元) 84.72 198.51 109.80 205.46 82.44
其它费用(万元) 11.42 23.47 12.00 24.75 14.22
费用合计(万元) 514.34 1448.71 917.44 1374.90 549.39
利润总额(万元) 2159.26 815.72 452.55 8297.40 3129.95
净利润(万元) 2159.26 815.72 452.55 8297.40 3129.95