资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 157974.39 99.74%
银行存款和结算备付金 411.04 0.26%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:158385.42万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 80.00 8072.20 5.90%
24国开05 60.00 6374.88 4.66%
22国开05 50.00 5379.91 3.93%
25邯郸交投MTN002 50.00 5068.13 3.70%
24广东旅控MTN001 50.00 5041.61 3.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26433.26 19.31%
国家债券 3001.41 2.19%
企业债 2250.81 1.64%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%