资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 158785.30 99.79%
银行存款和结算备付金 334.17 0.21%
其他资产 0.36 0.00%
资产总值:159119.82万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 100.00 10046.98 6.44%
24国开05 50.00 5367.98 3.44%
25邯郸交投MTN002 50.00 5143.96 3.30%
24广东旅控MTN001 50.00 5010.58 3.21%
21国开10 40.00 4399.33 2.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29471.19 18.89%
国家债券 2541.96 1.63%
企业债 1010.15 0.65%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%