资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 189470.17 99.86%
银行存款和结算备付金 267.44 0.14%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:189737.61万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债10 100.00 10016.97 5.93%
25国开05 90.00 8938.80 5.29%
25农发31 80.00 8101.53 4.79%
22国开05 50.00 5439.31 3.22%
25邯郸交投MTN002 50.00 5101.06 3.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33433.54 19.78%
国家债券 12014.82 7.11%
企业债 2262.63 1.34%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%