资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 263576.13 99.40%
银行存款和结算备付金 1286.82 0.49%
其他资产 300.00 0.11%
资产总值:265162.95万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD055 100.00 9875.85 3.54%
26建设银行CD247 100.00 9877.45 3.54%
26交通银行CD173 100.00 9858.21 3.53%
26农发清发01 90.00 9041.49 3.24%
25国开05 90.00 9013.11 3.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47539.72 17.03%
国家债券 9105.10 3.26%
企业债 2272.31 0.81%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%