财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1620.11 86.70 1475.22 259.52 3022.72
本期利润(万元) 1388.10 -502.71 1385.22 -347.60 2676.62
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.81 0.00 0.82 0.00 2.79
期末可供分配利润(万元) 1146.36 0.00 2205.36 0.00 635.75
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 156032.19 176161.26 176665.00 154932.28 172506.05
期末基金份额净值(元) 1.02 1.02 1.02 1.01 1.02
本期净值增长率(%) 0.88 0.00 0.87 0.00 3.52
累计净值增长率(%) 17.93 0.00 17.92 0.00 16.90
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 334.17 267.64 334.41 11359.19 1507.63
交易性金融资产(万元) 158785.30 220385.30 199321.67 240191.52 133974.57
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 158785.30 220385.30 199321.67 240191.52 133974.57
应付管理人报酬(万元) 42.60 44.51 29.19 31.94 25.54
应付托管费(万元) 14.20 14.84 9.73 10.65 8.51
资产总计(万元) 159119.82 220664.00 199680.97 251550.71 135482.20
负债合计(万元) 3086.62 31988.39 23170.85 30064.82 34769.20
所有者权益合计(万元) 156033.21 188675.61 176510.12 221485.89 100712.99
未分配利润(万元) 2832.01 4548.27 2738.54 5842.42 1058.22
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 19.07 4.70 118.21 61.13 24.28
投资收益(万元) 2922.99 2234.70 3553.53 1684.82 5868.52
公允价值变动收益(万元) -271.29 -112.32 -270.39 -273.04 765.67
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2670.77 2127.08 3401.36 1472.91 6658.47
管理人报酬(万元) 532.95 255.62 293.62 115.89 526.66
托管费(万元) 177.65 85.21 97.87 38.63 175.55
其它费用(万元) 20.72 9.79 19.72 12.30 24.72
费用合计(万元) 1269.14 733.46 595.21 302.85 1818.38
利润总额(万元) 1401.63 1393.62 2806.15 1170.07 4840.09
净利润(万元) 1401.63 1393.62 2806.15 1170.07 4840.09