财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1559.36 |
703.53 |
1620.11 |
86.70 |
1475.22 |
| 本期利润(万元) |
2346.42 |
1098.06 |
1388.10 |
-502.71 |
1385.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2962.60 |
0.00 |
1146.36 |
0.00 |
2205.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
167992.53 |
136913.88 |
156032.19 |
176161.26 |
176665.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.61 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.87 |
| 累计净值增长率(%) |
19.83 |
0.00 |
17.93 |
0.00 |
17.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
267.44 |
334.17 |
267.64 |
334.41 |
11359.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
189470.17 |
158785.30 |
220385.30 |
199321.67 |
240191.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
189470.17 |
158785.30 |
220385.30 |
199321.67 |
240191.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.63 |
42.60 |
44.51 |
29.19 |
31.94 |
| 应付托管费(万元) |
13.88 |
14.20 |
14.84 |
9.73 |
10.65 |
| 资产总计(万元) |
189737.61 |
159119.82 |
220664.00 |
199680.97 |
251550.71 |
| 负债合计(万元) |
20679.55 |
3086.62 |
31988.39 |
23170.85 |
30064.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
169058.06 |
156033.21 |
188675.61 |
176510.12 |
221485.89 |
| 未分配利润(万元) |
5703.08 |
2832.01 |
4548.27 |
2738.54 |
5842.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.20 |
19.07 |
4.70 |
118.21 |
61.13 |
| 投资收益(万元) |
2088.43 |
2922.99 |
2234.70 |
3553.53 |
1684.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
785.82 |
-271.29 |
-112.32 |
-270.39 |
-273.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2877.45 |
2670.77 |
2127.08 |
3401.36 |
1472.91 |
| 管理人报酬(万元) |
222.69 |
532.95 |
255.62 |
293.62 |
115.89 |
| 托管费(万元) |
74.23 |
177.65 |
85.21 |
97.87 |
38.63 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.72 |
9.79 |
19.72 |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
530.66 |
1269.14 |
733.46 |
595.21 |
302.85 |
| 利润总额(万元) |
2346.80 |
1401.63 |
1393.62 |
2806.15 |
1170.07 |
| 净利润(万元) |
2346.80 |
1401.63 |
1393.62 |
2806.15 |
1170.07 |
