资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 269132.27 99.74%
银行存款和结算备付金 689.04 0.26%
其他资产 0.26 0.00%
资产总值:269821.57万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 150.00 15753.08 6.23%
25中行二级资本债03A(BC) 140.00 14389.15 5.69%
26南京浦口MTN003 110.00 11107.82 4.39%
22国开15 100.00 11050.21 4.37%
22国开05 100.00 10878.62 4.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 197986.83 78.33%
企业债 10663.93 4.22%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%