资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 261903.73 99.61%
银行存款和结算备付金 1030.44 0.39%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:262934.17万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开03 160.00 16271.13 6.40%
25农发23 130.00 13080.94 5.14%
26南京浦口MTN003 110.00 11185.18 4.40%
24国开15 100.00 10464.82 4.11%
25中行二级资本债03A(BC) 100.00 10359.73 4.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 190912.25 75.06%
企业债 10004.52 3.93%
国家债券 9608.85 3.78%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%