资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 291729.90 99.65%
银行存款和结算备付金 1032.75 0.35%
其他资产 0.61 0.00%
资产总值:292763.26万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 230.00 24959.01 9.96%
25农发23 200.00 20245.08 8.08%
24国开10 150.00 15866.20 6.33%
25国开08 150.00 15124.80 6.04%
26南京浦口MTN003 110.00 11014.44 4.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 225115.09 89.86%
企业债 11637.36 4.65%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%