财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 9935.08 1226.27 6784.60 3083.48 14569.25
本期利润(万元) 3583.18 -778.45 2704.29 -646.14 17421.85
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.92 0.00 0.66 0.00 4.21
期末可供分配利润(万元) 2190.64 0.00 5151.69 0.00 5396.15
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 351568.27 349910.92 406815.05 403464.72 411140.02
期末基金份额净值(元) 1.01 1.00 1.02 1.01 1.03
本期净值增长率(%) 0.94 0.00 0.67 0.00 4.31
累计净值增长率(%) 17.43 0.00 17.11 0.00 16.33
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 947.49 985.25 917.97 766.66 831.03
交易性金融资产(万元) 421119.58 427739.07 456543.28 451468.43 507970.08
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 421119.58 427739.07 456543.28 451430.91 503335.80
应付管理人报酬(万元) 59.69 66.82 69.32 67.68 72.14
应付托管费(万元) 14.92 16.71 17.33 16.92 18.03
资产总计(万元) 422068.87 428724.81 457470.94 452236.08 508801.56
负债合计(万元) 70500.60 21909.76 46330.93 38617.76 82419.62
所有者权益合计(万元) 351568.27 406815.05 411140.02 413618.32 426381.94
未分配利润(万元) 2190.64 7437.41 11762.17 14240.33 26971.87
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 26.11 4.22 28.84 21.05 7.43
投资收益(万元) 12040.38 8061.03 16485.50 7978.55 14743.86
公允价值变动收益(万元) -6351.90 -4080.31 2852.59 1271.12 2218.77
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5714.59 3984.94 19366.93 9270.72 16970.07
管理人报酬(万元) 782.11 404.21 828.72 416.37 839.01
托管费(万元) 195.53 101.05 207.18 104.09 209.75
其它费用(万元) 26.60 13.57 25.23 14.29 27.82
费用合计(万元) 2131.41 1280.65 1945.08 952.68 2643.79
利润总额(万元) 3583.18 2704.29 17421.85 8318.04 14326.28
净利润(万元) 3583.18 2704.29 17421.85 8318.04 14326.28