财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2921.86 1318.56 9935.08 1226.27 6784.60
本期利润(万元) 4425.47 2202.65 3583.18 -778.45 2704.29
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.49 0.00 0.92 0.00 0.66
期末可供分配利润(万元) 2101.09 0.00 2190.64 0.00 5151.69
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 252748.89 250526.08 351568.27 349910.92 406815.05
期末基金份额净值(元) 1.01 1.00 1.01 1.00 1.02
本期净值增长率(%) 1.55 0.00 0.94 0.00 0.67
累计净值增长率(%) 19.25 0.00 17.43 0.00 17.11
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 689.04 947.49 985.25 917.97 766.66
交易性金融资产(万元) 269132.27 421119.58 427739.07 456543.28 451468.43
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 269132.27 421119.58 427739.07 456543.28 451430.91
应付管理人报酬(万元) 41.50 59.69 66.82 69.32 67.68
应付托管费(万元) 10.37 14.92 16.71 17.33 16.92
资产总计(万元) 269821.57 422068.87 428724.81 457470.94 452236.08
负债合计(万元) 17072.69 70500.60 21909.76 46330.93 38617.76
所有者权益合计(万元) 252748.89 351568.27 406815.05 411140.02 413618.32
未分配利润(万元) 3371.27 2190.64 7437.41 11762.17 14240.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 32.09 26.11 4.22 28.84 21.05
投资收益(万元) 3386.58 12040.38 8061.03 16485.50 7978.55
公允价值变动收益(万元) 1503.60 -6351.90 -4080.31 2852.59 1271.12
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4922.28 5714.59 3984.94 19366.93 9270.72
管理人报酬(万元) 296.07 782.11 404.21 828.72 416.37
托管费(万元) 74.02 195.53 101.05 207.18 104.09
其它费用(万元) 12.52 26.60 13.57 25.23 14.29
费用合计(万元) 496.81 2131.41 1280.65 1945.08 952.68
利润总额(万元) 4425.47 3583.18 2704.29 17421.85 8318.04
净利润(万元) 4425.47 3583.18 2704.29 17421.85 8318.04