财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2921.86 |
1318.56 |
9935.08 |
1226.27 |
6784.60 |
| 本期利润(万元) |
4425.47 |
2202.65 |
3583.18 |
-778.45 |
2704.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
0.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2101.09 |
0.00 |
2190.64 |
0.00 |
5151.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
252748.89 |
250526.08 |
351568.27 |
349910.92 |
406815.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.55 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.67 |
| 累计净值增长率(%) |
19.25 |
0.00 |
17.43 |
0.00 |
17.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
689.04 |
947.49 |
985.25 |
917.97 |
766.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
269132.27 |
421119.58 |
427739.07 |
456543.28 |
451468.43 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
269132.27 |
421119.58 |
427739.07 |
456543.28 |
451430.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.50 |
59.69 |
66.82 |
69.32 |
67.68 |
| 应付托管费(万元) |
10.37 |
14.92 |
16.71 |
17.33 |
16.92 |
| 资产总计(万元) |
269821.57 |
422068.87 |
428724.81 |
457470.94 |
452236.08 |
| 负债合计(万元) |
17072.69 |
70500.60 |
21909.76 |
46330.93 |
38617.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
252748.89 |
351568.27 |
406815.05 |
411140.02 |
413618.32 |
| 未分配利润(万元) |
3371.27 |
2190.64 |
7437.41 |
11762.17 |
14240.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.09 |
26.11 |
4.22 |
28.84 |
21.05 |
| 投资收益(万元) |
3386.58 |
12040.38 |
8061.03 |
16485.50 |
7978.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1503.60 |
-6351.90 |
-4080.31 |
2852.59 |
1271.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4922.28 |
5714.59 |
3984.94 |
19366.93 |
9270.72 |
| 管理人报酬(万元) |
296.07 |
782.11 |
404.21 |
828.72 |
416.37 |
| 托管费(万元) |
74.02 |
195.53 |
101.05 |
207.18 |
104.09 |
| 其它费用(万元) |
12.52 |
26.60 |
13.57 |
25.23 |
14.29 |
| 费用合计(万元) |
496.81 |
2131.41 |
1280.65 |
1945.08 |
952.68 |
| 利润总额(万元) |
4425.47 |
3583.18 |
2704.29 |
17421.85 |
8318.04 |
| 净利润(万元) |
4425.47 |
3583.18 |
2704.29 |
17421.85 |
8318.04 |