我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.41 |
0.41 |
0.41 |
0.41 |
0.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.61 |
0.00 |
17.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1349.94 |
50.84 |
57.57 |
45.07 |
26.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
1311754.60 |
1470021.85 |
1632068.89 |
1339357.11 |
1226647.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1184041.76 |
1309865.48 |
1483954.66 |
1248816.60 |
1221983.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
250.35 |
252.91 |
251.33 |
257.63 |
223.63 |
| 应付托管费(万元) |
83.45 |
84.30 |
83.78 |
85.88 |
74.54 |
| 资产总计(万元) |
1318564.83 |
1474567.45 |
1640253.22 |
1374030.15 |
1264759.96 |
| 负债合计(万元) |
313264.83 |
479741.41 |
628636.40 |
367199.11 |
262488.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
1005300.00 |
994826.04 |
1011616.82 |
1006831.03 |
1002271.65 |
| 未分配利润(万元) |
32072.89 |
21525.13 |
38669.81 |
34056.97 |
29497.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
81.91 |
175.28 |
99.47 |
52532.37 |
24154.49 |
| 投资收益(万元) |
26136.13 |
58167.44 |
31081.33 |
5068.84 |
608.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14929.92 |
-19194.76 |
-429.27 |
13807.76 |
8014.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
41147.96 |
39147.95 |
30751.53 |
71408.97 |
32777.87 |
| 管理人报酬(万元) |
1500.96 |
3040.72 |
1509.81 |
2870.63 |
1339.71 |
| 托管费(万元) |
500.32 |
1013.57 |
503.27 |
956.88 |
446.57 |
| 其它费用(万元) |
17.51 |
36.70 |
18.43 |
36.10 |
17.38 |
| 费用合计(万元) |
8114.09 |
14631.61 |
7467.45 |
14916.33 |
6136.74 |
| 利润总额(万元) |
33033.87 |
24516.34 |
23284.08 |
56492.64 |
26641.13 |
| 净利润(万元) |
33033.87 |
24516.34 |
23284.08 |
56492.64 |
26641.13 |
