浦银安盛盛元定开债券C(519323)_最新动态

浦银安盛盛元定开债券C519323PUYIN ANSHENG SHENGYUAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

东久新经济REIT迈出扩募第一步[2024-03-28]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.033 0.000(0.02%)

累计净值：1.344

更新时间：2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浦银安盛盛元定开债券C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：

2024-03-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-16 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛盛元定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.10	1.18	1.90	1.04
债券型名次	4054	4156	2631	2640	2440

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.82	7.28	12.80	-	39.39
债券型名次	2025	1112	589	5304	601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.03	4.60	2.75	-3.58	0.62
浦银安盛盛元定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4053	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.00	0.11	1.04	1.74	0.93
4054	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.10	1.18	1.90	1.04
4055	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.19	1.37	1.66	1.17
4056	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	0.19	1.27	1.37	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	新华丰利债券A	0.02	8.10	8.82	7.47	8.57
5	新华丰利债券C	0.01	8.02	8.67	7.22	8.43
浦银安盛盛元定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	浦银安盛普天纯债债券C	0.02	0.10	1.15	1.99	1.03
4155	浦银安盛盛达纯债债券C	0.01	0.10	0.86	1.37	0.75
4156	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.10	1.18	1.90	1.04
4157	融通通安债券	0.00	0.10	1.19	1.99	1.09
4158	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.36	0.10	-0.05	-1.38	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.04	0.20	73.22	74.34	73.17
2	同泰恒利纯债C	0.04	0.19	73.13	74.17	73.08
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
4	西部利得鑫泓增强债券A	-0.10	4.60	8.84	6.14	8.29
5	新华丰利债券A	0.02	8.10	8.82	7.47	8.57
浦银安盛盛元定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	浦银安盛6个月持有期债券C	0.05	0.37	1.18	1.51	1.12
2630	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.05	0.17	1.18	1.98	1.04
2631	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.10	1.18	1.90	1.04
2632	融通收益增强债券A	-3.13	-1.02	1.18	-0.72	0.64
2633	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.08	0.47	1.18	1.67	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.04	0.20	73.22	74.34	73.17
2	同泰恒利纯债C	0.04	0.19	73.13	74.17	73.08
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.36	1.07	7.67	11.77	-
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.68	0.34	-3.53	11.13	-3.85
浦银安盛盛元定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	平安合韵	0.07	0.22	1.17	1.90	1.07
2639	平安元泓30天滚动持有短债A	0.02	0.27	1.20	1.90	1.11
2640	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.10	1.18	1.90	1.04
2641	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.08	0.47	0.96	1.90	0.89
2642	泰康长江经济带债券C	0.01	0.15	1.15	1.90	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.04	0.20	73.22	74.34	73.17
2	同泰恒利纯债C	0.04	0.19	73.13	74.17	73.08
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
4	新华丰利债券A	0.02	8.10	8.82	7.47	8.57
5	新华丰利债券C	0.01	8.02	8.67	7.22	8.43
浦银安盛盛元定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	浦银安盛普丰纯债债券A	0.11	0.25	1.10	1.60	1.04
2439	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.05	0.17	1.18	1.98	1.04
2440	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.10	1.18	1.90	1.04
2441	泰康长江经济带债券C	0.01	0.15	1.15	1.90	1.04
2442	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.02	0.18	1.14	2.02	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.22	89.53	-	92.45
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.06	87.70	-	91.01
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.54	21.23	26.20	-	43.85
4	工银可转债债券	16.13	12.79	14.78	45.49	53.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	13.27	-6.20	7.88	3.64	23.93
浦银安盛盛元定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	汇添富鑫弘定开债A	3.82	5.84	0.00	-	5.79
2024	嘉合磐昇纯债C	3.82	6.69	11.21	-	16.70
2025	浦银安盛盛元定开债券C	3.82	7.28	12.80	-	39.39
2026	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	3.82	0.00	0.00	-	6.56
2027	泰康安益纯债债券C	3.82	7.15	10.54	17.23	28.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.22	89.53	-	92.45
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.06	87.70	-	91.01
3	长信全球债券(QDII)人民币	-4.02	27.78	-2.95	12.65	21.16
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.08	25.88	31.54	30.53	36.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.54	24.54	29.52	27.40	31.86
浦银安盛盛元定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	国联安增裕一年定开债券发起式	4.03	7.28	12.41	-	24.22
1111	嘉实汇鑫中短债债券C	4.19	7.28	9.29	-	11.04
1112	浦银安盛盛元定开债券C	3.82	7.28	12.80	-	39.39
1113	湘财久盈中短债A	3.51	7.28	11.32	-	11.76
1114	易方达年年恒夏纯债C	4.38	7.28	11.59	-	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.22	89.53	-	92.45
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.06	87.70	-	91.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-7.63	8.86	50.08	-	85.50
4	华商丰利增强定期开放债券C	-7.96	8.07	48.30	-	80.03
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.08	25.88	31.54	30.53	36.93
浦银安盛盛元定开债券C一年收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	兴业启元一年定开债券C	4.27	6.88	12.81	-	28.58
588	易方达恒久1年定期债券C	4.58	7.56	12.81	-	48.93
589	浦银安盛盛元定开债券C	3.82	7.28	12.80	-	39.39
590	华安安盛定开	4.76	8.16	12.78	-	21.03
591	建信信用增强债券A	3.01	6.71	12.78	21.02	85.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.24	24.40	94.15	92.00
2	浙商丰利增强债券	-11.88	-9.20	6.15	57.19	60.40
3	华商可转债债券A	0.71	-0.91	8.65	56.86	52.80
4	华商信用增强债券A	-7.36	2.80	27.01	56.57	35.90
5	华商可转债债券C	0.30	-1.71	7.34	53.64	49.69
浦银安盛盛元定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	万家年年恒荣C	2.56	2.61	5.63	-	22.59
5303	浦银安盛盛元定开债券A	4.20	8.06	14.01	-	43.09
5304	浦银安盛盛元定开债券C	3.82	7.28	12.80	-	39.39
5305	浦银安盛盛鑫定开债券A	3.86	5.99	9.95	-	33.18
5306	浦银安盛盛鑫定开债券C	3.51	5.24	8.87	-	29.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.77	9.90	22.67	45.83	382.97
2	富国天利增长债券A	3.27	6.42	12.11	23.34	345.19
3	易方达安心回报债券A	-0.42	0.10	2.30	27.17	259.49
4	汇丰晋信2016周期混合	0.94	3.35	8.62	17.43	249.47
5	易方达增强回报债券A	5.14	7.63	11.07	36.49	245.87
浦银安盛盛元定开债券C一年收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	鑫元瑞利定开债券	6.79	10.59	15.77	-	39.62
600	鑫元合享纯债C	3.66	6.65	10.78	14.31	39.56
601	浦银安盛盛元定开债券C	3.82	7.28	12.80	-	39.39
602	东方红6个月定开纯债	4.04	7.78	12.91	-	39.38
603	诺安聚利债券C	4.27	6.07	9.24	12.51	39.34

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广越05	300.00	30489.72	3.00%
23财信05	200.00	20172.84	1.99%
23附息国债02	190.00	19676.16	1.94%
22川能投MTN001	160.00	16781.03	1.65%
22紫金02	150.00	15250.15	1.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	463052.69	45.63%
金融债券	119598.58	11.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：报税季节美国散户资金紧张！集体涌入高杠杆ETF

　　在美国每年4月15日的税期前夕，个人投资者购买股票的数量似乎因季节性原因而减少，但与此同时，他们对高杠杆交易所交易基金(ETFs)的兴趣却在升温。　　 Vanda Research的Marco Iachini和Lucas Mantle在

查看全文[03-28]
标题：三大指数收涨标普500指数创收盘新高英伟达(NVDA.US)连跌两日

　　周三，三大指数收涨，标普500指数创下收盘纪录。英伟达(NVDA.US)下跌2.5%抑制纳指涨幅，该股连续第二个交易日下跌。不过，其股价今年仍上涨了80%以上。本周五是耶稣受难日假日，美国股市及其他金融市场大多休市。　　【美股】截至收盘

查看全文[03-28]
标题：有人转身离场有人兴趣正浓基金直销行至分岔路口

　　一度被公募机构视为“蜜糖”的基金直销阵地于近日出现分化迹象。多家基金公司宣布关闭旗下直销平台，转身离场；也有一些基金公司通过费率优惠、升级改版等方式加码打造直销平台吸引力，兴趣正浓。　　分化迹象背后，基金公司发展直销平台业务出现了哪些新

查看全文[03-28]
03-28 公募基金去年业绩陆续揭晓多数下滑少数实现逆袭
03-28 多路机构竞逐ETF 基金会和外资私募也现身
03-28 私募机构深挖高股息策略
03-28 百亿级私募调仓路径曝光科技板块受青睐

更多>> 基金公告

标题：浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金2024年度分红公告

浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年度分红公告公告送出日期：2024年3月16日 1 公告基本信息基金名称浦银安盛盛元定期...

查看全文[03-16]
标题：浦银安盛基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告

浦银安盛基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告近期，浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）关注到市场上有不法分子冒用本公司信息进行...

查看全文[03-14]
标题：浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金2024年度第一次开放日...

浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金2024年度第一次开放日常申购、赎回的业务公告公告送出日期：2024年3月13日 1公告基本信息基金名...

查看全文[03-13]
01-25浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
01-22浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
01-22浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
01-10浦银安盛基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-03-26	2024-03-25	2024-03-22	2024-03-21	2024-03-20
单位净值(元)	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033
累计净值(元)	1.344	1.344	1.344	1.344	1.344

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。