我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
615.03 |
1391.94 |
668.52 |
2668.51 |
662.31 |
| 本期利润(万元) |
394.76 |
1156.18 |
423.11 |
2214.17 |
841.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1312.56 |
0.00 |
-79.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104071.85 |
103677.09 |
102945.14 |
102522.03 |
102345.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.94 |
0.00 |
22.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28.31 |
155.25 |
72.16 |
854.32 |
46.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
103157.26 |
98324.01 |
116081.44 |
97574.04 |
165.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
103157.26 |
98324.01 |
116081.44 |
97574.04 |
165.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.54 |
26.05 |
25.00 |
42.02 |
1.17 |
| 应付托管费(万元) |
8.51 |
8.68 |
8.33 |
14.01 |
0.39 |
| 资产总计(万元) |
103723.87 |
102681.33 |
116153.60 |
100382.61 |
259.82 |
| 负债合计(万元) |
45.21 |
157.69 |
14648.26 |
74.20 |
56.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
103678.67 |
102523.64 |
101505.35 |
100308.41 |
202.93 |
| 未分配利润(万元) |
10349.54 |
9193.46 |
8176.17 |
6979.17 |
12.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.16 |
21.77 |
0.68 |
956.87 |
363.43 |
| 投资收益(万元) |
1588.68 |
3190.69 |
1646.05 |
-472.69 |
-397.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-235.76 |
-454.35 |
-144.48 |
355.83 |
294.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1376.07 |
2758.11 |
1502.26 |
840.01 |
260.52 |
| 管理人报酬(万元) |
153.19 |
304.64 |
150.09 |
97.91 |
31.81 |
| 托管费(万元) |
51.06 |
101.55 |
50.03 |
32.64 |
10.60 |
| 其它费用(万元) |
11.89 |
24.24 |
12.04 |
24.96 |
12.07 |
| 费用合计(万元) |
219.87 |
543.91 |
305.25 |
172.21 |
68.95 |
| 利润总额(万元) |
1156.20 |
2214.20 |
1197.01 |
667.79 |
191.57 |
| 净利润(万元) |
1156.20 |
2214.20 |
1197.01 |
667.79 |
191.57 |
