浦银安盛盛泰纯债债券A(519328)_最新动态

浦银安盛盛泰纯债债券A519328URAYI AMORIMORITAEJUN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

东久新经济REIT迈出扩募第一步[2024-03-28]

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累计净值：1.243

更新时间：2024-03-27 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：

2020-09-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：20.48亿元

2020-06-05 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛盛泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.13	0.66	1.27	0.60
债券型名次	1751	3626	4608	4117	4175

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	4.70	7.36	13.56	25.91
债券型名次	3933	3166	2663	1350	1283

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.03	4.60	2.75	-3.58	0.62
浦银安盛盛泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	浦银安盛普庆纯债债券A	0.05	0.18	1.44	2.68	1.30
1750	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.05	0.17	1.18	1.98	1.04
1751	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.05	0.13	0.66	1.27	0.60
1752	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.05	0.11	0.57	1.10	0.52
1753	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.05	0.17	0.78	1.36	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	新华丰利债券A	0.02	8.10	8.82	7.47	8.57
5	新华丰利债券C	0.01	8.02	8.67	7.22	8.43
浦银安盛盛泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.13	0.59	1.05	0.51
3625	浦银安盛盛达纯债债券A	0.02	0.13	0.96	1.58	0.87
3626	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.05	0.13	0.66	1.27	0.60
3627	浦银安盛盛通定开债券	0.02	0.13	0.83	1.33	0.60
3628	浦银安盛盛元定开债券A	0.01	0.13	1.28	2.08	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.04	0.20	73.22	74.34	73.17
2	同泰恒利纯债C	0.04	0.19	73.13	74.17	73.08
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
4	西部利得鑫泓增强债券A	-0.10	4.60	8.84	6.14	8.29
5	新华丰利债券A	0.02	8.10	8.82	7.47	8.57
浦银安盛盛泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	鹏华畅享债券A	-0.69	-0.17	0.66	0.87	0.22
4607	平安乐顺39个月定开债C	0.14	0.29	0.66	1.23	0.64
4608	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.05	0.13	0.66	1.27	0.60
4609	泰信添鑫中短债债券C	0.02	0.14	0.66	1.40	0.60
4610	天弘鑫意39个月定开债	0.05	0.33	0.66	1.26	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.04	0.20	73.22	74.34	73.17
2	同泰恒利纯债C	0.04	0.19	73.13	74.17	73.08
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.36	1.07	7.67	11.77	-
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.68	0.34	-3.53	11.13	-3.85
浦银安盛盛泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	嘉实多盈债券A	-0.13	0.06	1.25	1.27	1.07
4116	民生加银睿通3个月定开发起式	0.06	0.30	0.83	1.27	0.63
4117	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.05	0.13	0.66	1.27	0.60
4118	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.08	0.46	1.27	0.38
4119	万家鑫盛纯债A	0.02	0.13	0.76	1.27	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.04	0.20	73.22	74.34	73.17
2	同泰恒利纯债C	0.04	0.19	73.13	74.17	73.08
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
4	新华丰利债券A	0.02	8.10	8.82	7.47	8.57
5	新华丰利债券C	0.01	8.02	8.67	7.22	8.43
浦银安盛盛泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	南方初元中短债C	0.03	0.16	0.68	1.23	0.60
4174	平安合盛定开债	0.02	-0.01	0.70	2.03	0.60
4175	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.05	0.13	0.66	1.27	0.60
4176	浦银安盛盛通定开债券	0.02	0.13	0.83	1.33	0.60
4177	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.05	0.16	0.68	1.18	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.22	89.53	-	92.45
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.06	87.70	-	91.01
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.54	21.23	26.20	-	43.85
4	工银可转债债券	16.13	12.79	14.78	45.49	53.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	13.27	-6.20	7.88	3.64	23.93
浦银安盛盛泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	广发汇浦三年定期开放债券	2.39	5.78	9.12	-	11.31
3932	国融稳益债券A	2.39	5.11	0.00	-	5.18
3933	浦银安盛盛泰纯债债券A	2.39	4.70	7.36	13.56	25.91
3934	天弘弘择短债A	2.39	4.75	7.76	-	14.40
3935	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	2.39	0.00	0.00	-	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.22	89.53	-	92.45
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.06	87.70	-	91.01
3	长信全球债券(QDII)人民币	-4.02	27.78	-2.95	12.65	21.16
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.08	25.88	31.54	30.53	36.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.54	24.54	29.52	27.40	31.86
浦银安盛盛泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	东方兴润债券A	3.74	4.70	0.00	-	1.46
3165	光大保德信超短债债券A	2.75	4.70	7.43	13.05	16.82
3166	浦银安盛盛泰纯债债券A	2.39	4.70	7.36	13.56	25.91
3167	西部利得沣泰债券A	2.47	4.70	7.28	-	11.02
3168	西部利得沣泰债券C	2.47	4.70	0.00	-	6.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.22	89.53	-	92.45
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.06	87.70	-	91.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-7.63	8.86	50.08	-	85.50
4	华商丰利增强定期开放债券C	-7.96	8.07	48.30	-	80.03
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.08	25.88	31.54	30.53	36.93
浦银安盛盛泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	长江安享纯债18个月定开A	2.12	4.29	7.37	-	8.14
2662	兴业稳固收益一年理财债券	2.20	4.74	7.37	-	10.71
2663	浦银安盛盛泰纯债债券A	2.39	4.70	7.36	13.56	25.91
2664	浦银安盛双债增强债券A	-0.23	1.61	7.36	-	17.69
2665	大成景安短融债券A	3.15	4.97	7.35	13.66	50.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.24	24.40	94.15	92.00
2	浙商丰利增强债券	-11.88	-9.20	6.15	57.19	60.40
3	华商可转债债券A	0.71	-0.91	8.65	56.86	52.80
4	华商信用增强债券A	-7.36	2.80	27.01	56.57	35.90
5	华商可转债债券C	0.30	-1.71	7.34	53.64	49.69
浦银安盛盛泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	易方达中债3-5年期国债	3.33	4.99	8.85	13.59	30.40
1349	华润元大润鑫债券A	3.22	5.39	8.45	13.56	24.65
1350	浦银安盛盛泰纯债债券A	2.39	4.70	7.36	13.56	25.91
1351	银华增强收益债券	-3.35	-1.49	-0.08	13.56	107.01
1352	摩根纯债债券A	1.59	2.93	10.01	13.55	70.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.77	9.90	22.67	45.83	382.97
2	富国天利增长债券A	3.27	6.42	12.11	23.34	345.19
3	易方达安心回报债券A	-0.42	0.10	2.30	27.17	259.49
4	汇丰晋信2016周期混合	0.94	3.35	8.62	17.43	249.47
5	易方达增强回报债券A	5.14	7.63	11.07	36.49	245.87
浦银安盛盛泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	东方红益鑫纯债债券C	3.02	5.32	7.44	13.81	25.92
1282	永赢恒益债券	4.47	7.66	12.63	19.19	25.92
1283	浦银安盛盛泰纯债债券A	2.39	4.70	7.36	13.56	25.91
1284	中加聚利纯债定开A	4.89	9.21	13.74	-	25.91
1285	东方臻萃3个月定开债券C	8.35	14.48	21.42	-	25.90

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开08	300.00	30693.00	14.99%
23附息国债24	260.00	26165.70	12.78%
23国开16	250.00	25077.62	12.24%
19进出05	200.00	20594.31	10.06%
22国开02	150.00	15375.33	7.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168542.62	82.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-03-26	2024-03-25	2024-03-22	2024-03-21	2024-03-20
单位净值(元)	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128
累计净值(元)	1.243	1.243	1.243	1.243	1.243

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