我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5118.22 |
12320.98 |
4976.03 |
26766.66 |
6836.88 |
| 本期利润(万元) |
3686.09 |
13906.75 |
5266.19 |
22094.23 |
9279.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6232.08 |
0.00 |
4605.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
953889.64 |
950203.55 |
947221.03 |
947612.88 |
956756.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.31 |
0.00 |
26.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
77.72 |
3015.18 |
313.69 |
4.34 |
51967.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
1134327.24 |
1115004.88 |
1084892.60 |
1004086.30 |
819892.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1134327.24 |
1115004.88 |
1084892.60 |
1004086.30 |
819892.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
234.01 |
240.73 |
248.15 |
258.43 |
245.95 |
| 应付托管费(万元) |
78.00 |
80.24 |
82.72 |
86.14 |
81.98 |
| 资产总计(万元) |
1134405.21 |
1118080.40 |
1094358.49 |
1020451.31 |
999290.55 |
| 负债合计(万元) |
184201.39 |
170467.25 |
118591.10 |
4403.63 |
373.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
950203.82 |
947613.15 |
975767.39 |
1016047.68 |
998916.62 |
| 未分配利润(万元) |
7196.61 |
4605.94 |
32760.17 |
73040.40 |
55909.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
91.01 |
91.62 |
61.68 |
36263.95 |
17608.56 |
| 投资收益(万元) |
15614.27 |
34322.06 |
18699.49 |
3051.09 |
2886.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1585.77 |
-4672.43 |
-568.28 |
-897.96 |
-1909.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17291.06 |
29741.25 |
18192.89 |
38417.07 |
18585.01 |
| 管理人报酬(万元) |
1411.47 |
2966.33 |
1504.32 |
2998.18 |
1473.88 |
| 托管费(万元) |
470.49 |
988.78 |
501.44 |
999.39 |
491.29 |
| 其它费用(万元) |
16.61 |
34.67 |
17.28 |
34.24 |
16.99 |
| 费用合计(万元) |
3384.30 |
7647.01 |
3778.69 |
5166.82 |
2465.74 |
| 利润总额(万元) |
13906.76 |
22094.23 |
14414.19 |
33250.25 |
16119.27 |
| 净利润(万元) |
13906.76 |
22094.23 |
14414.19 |
33250.25 |
16119.27 |
