浦银安盛盛达纯债债券A(519332)_最新动态

浦银安盛盛达纯债债券A519332AXA SHENG DACHUN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

东久新经济REIT迈出扩募第一步[2024-03-28]

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更新时间：2024-03-27 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛达纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：96.01亿元

2024-01-17 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛盛达纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.96	1.58	0.87
债券型名次	3316	3625	3658	3571	3217

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	5.41	8.51	15.67	30.77
债券型名次	3469	2794	2371	1132	921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.03	4.60	2.75	-3.58	0.62
浦银安盛盛达纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	浦银安盛普天纯债债券C	0.02	0.10	1.15	1.99	1.03
3315	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.13	0.59	1.05	0.51
3316	浦银安盛盛达纯债债券A	0.02	0.13	0.96	1.58	0.87
3317	浦银安盛盛通定开债券	0.02	0.13	0.83	1.33	0.60
3318	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.14	0.51	1.03	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	新华丰利债券A	0.02	8.10	8.82	7.47	8.57
5	新华丰利债券C	0.01	8.02	8.67	7.22	8.43
浦银安盛盛达纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.04	0.13	0.95	1.55	0.81
3624	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.13	0.59	1.05	0.51
3625	浦银安盛盛达纯债债券A	0.02	0.13	0.96	1.58	0.87
3626	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.05	0.13	0.66	1.27	0.60
3627	浦银安盛盛通定开债券	0.02	0.13	0.83	1.33	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.04	0.20	73.22	74.34	73.17
2	同泰恒利纯债C	0.04	0.19	73.13	74.17	73.08
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
4	西部利得鑫泓增强债券A	-0.10	4.60	8.84	6.14	8.29
5	新华丰利债券A	0.02	8.10	8.82	7.47	8.57
浦银安盛盛达纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	鹏扬淳安66个月债券A	0.08	0.47	0.96	1.90	0.88
3657	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.96	1.80	0.84
3658	浦银安盛盛达纯债债券A	0.02	0.13	0.96	1.58	0.87
3659	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.05	0.19	0.96	1.82	0.83
3660	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.08	0.47	0.96	1.90	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.04	0.20	73.22	74.34	73.17
2	同泰恒利纯债C	0.04	0.19	73.13	74.17	73.08
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.36	1.07	7.67	11.77	-
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.68	0.34	-3.53	11.13	-3.85
浦银安盛盛达纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	景顺长城景颐尊利债券C	-0.24	0.14	1.99	1.58	1.46
3570	平安元和90天滚动持有短债A	0.02	0.17	0.91	1.58	0.82
3571	浦银安盛盛达纯债债券A	0.02	0.13	0.96	1.58	0.87
3572	融通四季添利债券(LOF)A	0.00	0.08	0.88	1.58	0.78
3573	天弘新享一年定开债券发起	0.13	0.63	1.18	1.58	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.04	0.20	73.22	74.34	73.17
2	同泰恒利纯债C	0.04	0.19	73.13	74.17	73.08
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
4	新华丰利债券A	0.02	8.10	8.82	7.47	8.57
5	新华丰利债券C	0.01	8.02	8.67	7.22	8.43
浦银安盛盛达纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	鹏扬利沣短债C	0.01	0.11	0.95	1.74	0.87
3216	平安季季享3个月持有债券C	-0.01	0.04	1.00	1.68	0.87
3217	浦银安盛盛达纯债债券A	0.02	0.13	0.96	1.58	0.87
3218	融通通玺债券	0.07	0.16	0.97	1.69	0.87
3219	申万菱信可转债债券A	-0.69	-0.40	2.30	-2.58	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.22	89.53	-	92.45
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.06	87.70	-	91.01
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.54	21.23	26.20	-	43.85
4	工银可转债债券	16.13	12.79	14.78	45.49	53.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	13.27	-6.20	7.88	3.64	23.93
浦银安盛盛达纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.91	5.43	8.51	-	10.53
3468	鹏华丰实定期开放债券B	2.91	0.94	4.31	14.94	56.37
3469	浦银安盛盛达纯债债券A	2.91	5.41	8.51	15.67	30.77
3470	泰康丰盛纯债一年定开发起	2.91	0.00	0.00	-	3.27
3471	万家年年恒荣A	2.91	3.38	6.84	-	26.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.22	89.53	-	92.45
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.06	87.70	-	91.01
3	长信全球债券(QDII)人民币	-4.02	27.78	-2.95	12.65	21.16
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.08	25.88	31.54	30.53	36.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.54	24.54	29.52	27.40	31.86
浦银安盛盛达纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.27	5.41	8.40	-	11.98
2793	平安元丰中短债债券E	3.94	5.41	9.43	-	11.53
2794	浦银安盛盛达纯债债券A	2.91	5.41	8.51	15.67	30.77
2795	前海开源祥和债券C	9.69	5.41	22.14	29.27	53.10
2796	申万菱信合利纯债C	3.07	5.41	0.00	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.22	89.53	-	92.45
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.06	87.70	-	91.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-7.63	8.86	50.08	-	85.50
4	华商丰利增强定期开放债券C	-7.96	8.07	48.30	-	80.03
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.08	25.88	31.54	30.53	36.93
浦银安盛盛达纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	工银尊利中短债债券F	2.67	4.82	8.51	-	8.58
2370	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.91	5.43	8.51	-	10.53
2371	浦银安盛盛达纯债债券A	2.91	5.41	8.51	15.67	30.77
2372	天弘增利短债C	2.94	5.59	8.51	-	11.36
2373	国寿安保尊耀纯债债券C	1.05	3.73	8.50	-	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.24	24.40	94.15	92.00
2	浙商丰利增强债券	-11.88	-9.20	6.15	57.19	60.40
3	华商可转债债券A	0.71	-0.91	8.65	56.86	52.80
4	华商信用增强债券A	-7.36	2.80	27.01	56.57	35.90
5	华商可转债债券C	0.30	-1.71	7.34	53.64	49.69
浦银安盛盛达纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	添富鑫成定开债A	3.80	6.50	10.41	15.68	23.78
1131	摩根强化回报债券A	-1.25	1.47	3.08	15.67	62.43
1132	浦银安盛盛达纯债债券A	2.91	5.41	8.51	15.67	30.77
1133	华夏鼎康债券A	3.79	6.05	9.99	15.66	16.24
1134	英大纯债债券C	4.37	7.11	9.32	15.66	57.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.77	9.90	22.67	45.83	382.97
2	富国天利增长债券A	3.27	6.42	12.11	23.34	345.19
3	易方达安心回报债券A	-0.42	0.10	2.30	27.17	259.49
4	汇丰晋信2016周期混合	0.94	3.35	8.62	17.43	249.47
5	易方达增强回报债券A	5.14	7.63	11.07	36.49	245.87
浦银安盛盛达纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	兴业中债1-3年政策性金融债A	3.49	6.04	9.77	16.04	30.78
920	博时安弘一年定开债发起式A	4.96	8.51	13.34	19.48	30.77
921	浦银安盛盛达纯债债券A	2.91	5.41	8.51	15.67	30.77
922	中银丰庆定期开放债券	3.82	6.42	10.86	-	30.74
923	中融恒泰纯债C	3.53	6.21	10.44	16.83	30.71

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21民生银行01	770.00	77669.94	8.09%
21交通银行小微债	640.00	65773.88	6.85%
21光大银行小微债	600.00	61742.46	6.43%
23平安银行小微债	600.00	61415.06	6.40%
21华夏银行01	500.00	51479.67	5.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1027379.70	107.01%
企业债	35332.52	3.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-03-26	2024-03-25	2024-03-22	2024-03-21	2024-03-20
单位净值(元)	1.006	1.006	1.012	1.012	1.011
累计净值(元)	1.277	1.278	1.278	1.278	1.277

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