我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
875.00 |
1236.43 |
304.33 |
4717.77 |
683.07 |
| 本期利润(万元) |
626.97 |
1651.67 |
359.86 |
3470.04 |
619.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
964.59 |
0.00 |
667.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
132132.43 |
132824.06 |
132850.84 |
34468.92 |
34794.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.72 |
0.00 |
9.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
69.52 |
15.25 |
23.86 |
22.10 |
8.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
135665.84 |
28584.69 |
198145.18 |
308337.20 |
185361.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
135665.84 |
28584.69 |
198145.18 |
308337.20 |
185361.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.81 |
8.76 |
46.51 |
73.72 |
24.85 |
| 应付托管费(万元) |
10.94 |
2.92 |
15.50 |
24.57 |
8.28 |
| 资产总计(万元) |
138035.78 |
34504.10 |
198169.08 |
315020.68 |
201342.85 |
| 负债合计(万元) |
5211.67 |
35.13 |
9383.74 |
24622.29 |
44.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
132824.11 |
34468.97 |
188785.34 |
290398.39 |
201298.80 |
| 未分配利润(万元) |
964.59 |
667.85 |
4042.09 |
5655.13 |
12950.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
94.53 |
194.24 |
159.24 |
4933.52 |
406.66 |
| 投资收益(万元) |
1406.91 |
5246.59 |
4323.43 |
392.25 |
110.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
415.24 |
-1247.72 |
-1085.78 |
1129.69 |
46.66 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1916.68 |
4193.10 |
3396.89 |
6455.46 |
563.73 |
| 管理人报酬(万元) |
156.18 |
445.00 |
365.47 |
428.35 |
52.46 |
| 托管费(万元) |
52.06 |
148.33 |
121.82 |
142.78 |
17.49 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
25.65 |
13.20 |
21.69 |
10.48 |
| 费用合计(万元) |
265.01 |
723.06 |
592.51 |
798.66 |
82.80 |
| 利润总额(万元) |
1651.67 |
3470.04 |
2804.39 |
5656.80 |
480.93 |
| 净利润(万元) |
1651.67 |
3470.04 |
2804.39 |
5656.80 |
480.93 |
