浦银安盛盛勤定开债券A(519334)_最新动态

浦银安盛盛勤定开债券A519334PUYIN ANSHENG SHENGQIN REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR THREE MONTHS

李强分别会见世界银行行长彭安杰、国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃中国经济回升向好态势不断巩固增强[2024-03-26]

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更新时间：2024-03-25 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛勤定开债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李羿

2023-09-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.32亿元

2023-06-08 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛盛勤定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.20	1.11	1.65	0.81
债券型名次	3057	4116	3617	3268	3547

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.15	5.12	8.28	13.16	19.98
债券型名次	3175	2966	2456	1391	1729

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信鑫享短债债券F	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70
2	华夏鼎富债券A	4.52	4.86	5.95	6.39	5.63
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛盛勤定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.10	0.17	1.06	1.46	0.77
3056	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.10	0.24	1.10	1.75	0.81
3057	浦银安盛盛勤定开债券A	0.10	0.20	1.11	1.65	0.81
3058	浦银安盛盛勤定开债券C	0.10	0.20	1.14	1.69	0.84
3059	浦银安盛盛煊定开债券	0.10	0.20	1.14	1.60	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	13.60	15.00	15.66	14.65
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	新华丰利债券A	0.07	8.19	8.94	7.12	8.55
5	新华丰利债券C	0.05	8.12	8.79	6.88	8.42
浦银安盛盛勤定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	平安惠兴债券	0.07	0.20	0.93	1.40	0.73
4115	平安元和90天滚动持有短债C	0.06	0.20	0.93	1.46	0.76
4116	浦银安盛盛勤定开债券A	0.10	0.20	1.11	1.65	0.81
4117	浦银安盛盛勤定开债券C	0.10	0.20	1.14	1.69	0.84
4118	浦银安盛盛煊定开债券	0.10	0.20	1.14	1.60	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.18	73.42	74.19	73.10
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.16	73.32	74.02	73.01
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	13.60	15.00	15.66	14.65
4	工银可转债债券	-1.41	0.04	11.26	8.00	9.69
5	新华丰利债券A	0.07	8.19	8.94	7.12	8.55
浦银安盛盛勤定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.14	0.12	1.11	-0.40	0.34
3616	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.10	0.18	1.11	1.56	0.81
3617	浦银安盛盛勤定开债券A	0.10	0.20	1.11	1.65	0.81
3618	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.10	0.23	1.11	1.74	0.78
3619	前海开源鼎欣债券C	0.14	-0.13	1.11	1.63	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.18	73.42	74.19	73.10
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.16	73.32	74.02	73.01
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	13.60	15.00	15.66	14.65
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.55	2.12	7.64	11.23	-
5	平安鼎信债券	0.14	1.71	6.46	10.90	5.52
浦银安盛盛勤定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.13	0.28	1.23	1.65	0.93
3267	鹏扬添利增强A	0.02	0.80	2.82	1.65	1.81
3268	浦银安盛盛勤定开债券A	0.10	0.20	1.11	1.65	0.81
3269	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.07	0.23	1.07	1.65	0.86
3270	信诚景瑞C	0.17	0.59	1.24	1.65	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.18	73.42	74.19	73.10
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.16	73.32	74.02	73.01
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	13.60	15.00	15.66	14.65
4	工银可转债债券	-1.41	0.04	11.26	8.00	9.69
5	新华丰利债券A	0.07	8.19	8.94	7.12	8.55
浦银安盛盛勤定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.10	0.18	1.11	1.56	0.81
3546	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.10	0.24	1.10	1.75	0.81
3547	浦银安盛盛勤定开债券A	0.10	0.20	1.11	1.65	0.81
3548	浦银中短债C	0.10	0.26	1.13	1.80	0.81
3549	融通通玺债券	0.10	0.17	1.07	1.60	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.64	82.19	89.58	-	92.37
2	同泰恒利纯债A	76.16	80.06	87.77	-	90.93
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.58	21.30	26.39	-	43.85
4	工银可转债债券	16.33	12.24	15.02	48.19	56.95
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.21	-3.74	12.17	5.77	25.77
浦银安盛盛勤定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	建信信用增强债券A	3.15	6.71	13.01	21.10	85.33
3174	景顺长城景泰永利纯债债券A	3.15	0.00	0.00	-	3.80
3175	浦银安盛盛勤定开债券A	3.15	5.12	8.28	13.16	19.98
3176	山证超短债基金E	3.15	6.39	0.00	-	9.48
3177	永赢元利债券A	3.15	5.48	8.92	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.64	82.19	89.58	-	92.37
2	同泰恒利纯债A	76.16	80.06	87.77	-	90.93
3	长信全球债券(QDII)人民币	-4.02	32.40	-3.61	13.10	21.07
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.85	25.43	30.54	30.32	36.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.32	24.24	28.54	27.21	31.41
浦银安盛盛勤定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	2.68	5.12	0.00	-	5.95
2965	平安增鑫六个月定开债C	4.88	5.12	8.09	-	7.62
2966	浦银安盛盛勤定开债券A	3.15	5.12	8.28	13.16	19.98
2967	泓德裕丰中短债债券A	2.69	5.12	7.97	14.65	16.55
2968	宝盈安泰短债债券C	3.41	5.11	9.44	16.02	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.64	82.19	89.58	-	92.37
2	同泰恒利纯债A	76.16	80.06	87.77	-	90.93
3	华商丰利增强定期开放债券A	-7.63	8.86	50.08	-	85.50
4	华商丰利增强定期开放债券C	-7.96	8.07	48.30	-	80.03
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.85	25.43	30.54	30.32	36.44
浦银安盛盛勤定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	浦银安盛盛融定开债券	2.82	5.23	8.29	-	16.93
2455	南华瑞扬纯债A	2.68	4.88	8.28	9.27	9.44
2456	浦银安盛盛勤定开债券A	3.15	5.12	8.28	13.16	19.98
2457	中加瑞利纯债债券C	2.16	4.58	8.28	13.64	14.50
2458	宝盈盈沛纯债A	2.40	4.37	8.27	-	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.15	25.43	94.00	91.93
2	华商信用增强债券A	-4.23	3.85	30.00	61.94	40.40
3	浙商丰利增强债券	-10.39	-9.63	5.79	59.95	62.93
4	华商信用增强债券C	-4.57	3.04	28.50	58.71	35.70
5	华商可转债债券A	1.26	-2.03	5.53	57.96	54.09
浦银安盛盛勤定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	交银裕盈纯债债券C	3.70	5.14	8.05	13.17	25.96
1390	添富短债债券C	2.34	4.12	6.77	13.17	14.41
1391	浦银安盛盛勤定开债券A	3.15	5.12	8.28	13.16	19.98
1392	银华安盈短债债券C	2.92	5.29	7.92	13.16	14.43
1393	中欧聚瑞债券A	3.98	6.45	10.30	13.14	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.80	9.99	22.14	46.27	383.06
2	富国天利增长债券A	3.43	6.52	12.22	23.59	345.80
3	易方达安心回报债券A	-0.33	-0.52	2.49	27.85	260.52
4	汇丰晋信2016周期混合	1.30	3.39	8.77	18.02	250.63
5	易方达增强回报债券A	5.14	7.31	10.75	37.34	246.37
浦银安盛盛勤定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	兴银中短债A	3.88	6.63	10.39	17.87	19.99
1728	易方达中债3-5年国开行债券指数C	4.40	7.60	12.91	-	19.99
1729	浦银安盛盛勤定开债券A	3.15	5.12	8.28	13.16	19.98
1730	中邮纯债优选一年定开债C	6.15	8.52	14.23	-	19.98
1731	华安鼎信3个月定开债	4.69	7.77	11.97	-	19.97

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	130.00	13295.44	9.98%
23浙商银行CD191	100.00	9798.06	7.36%
23中国银行CD059	100.00	9774.00	7.34%
21城投公路MTN002	70.00	7075.32	5.31%
21华夏银行02	60.00	6056.06	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74588.14	56.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-03-22	2024-03-21	2024-03-20	2024-03-19	2024-03-18
单位净值(元)	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018
累计净值(元)	1.189	1.189	1.189	1.189	1.189

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