我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 154194.54 99.90%
银行存款和结算备付金 146.92 0.10%
其他资产 0.68 0.00%
资产总值:154342.14万元报告期:2023-12-31
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 130.00 13295.44 9.98%
23浙商银行CD191 100.00 9798.06 7.36%
23中国银行CD059 100.00 9774.00 7.34%
21城投公路MTN002 70.00 7075.32 5.31%
21华夏银行02 60.00 6056.06 4.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74588.14 56.01%
国家债券 10103.29 7.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%