浦银安盛盛勤定开债券C(519335)_最新动态

浦银安盛盛勤定开债券C519335PUYIN ANSHENG SHENGQIN REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR THREE MONTHS

李强分别会见世界银行行长彭安杰、国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃中国经济回升向好态势不断巩固增强[2024-03-26]

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更新时间：2024-03-25 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛勤定开债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李羿

2023-09-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-06-08 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛盛勤定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.20	1.14	1.69	0.84
债券型名次	3058	4117	3503	3147	3382

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	5.21	8.36	12.98	18.95
债券型名次	3042	2905	2429	1403	1825

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信鑫享短债债券F	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70
2	华夏鼎富债券A	4.52	4.86	5.95	6.39	5.63
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛盛勤定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.10	0.24	1.10	1.75	0.81
3057	浦银安盛盛勤定开债券A	0.10	0.20	1.11	1.65	0.81
3058	浦银安盛盛勤定开债券C	0.10	0.20	1.14	1.69	0.84
3059	浦银安盛盛煊定开债券	0.10	0.20	1.14	1.60	0.85
3060	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.10	0.23	1.11	1.74	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	13.60	15.00	15.66	14.65
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	新华丰利债券A	0.07	8.19	8.94	7.12	8.55
5	新华丰利债券C	0.05	8.12	8.79	6.88	8.42
浦银安盛盛勤定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	平安元和90天滚动持有短债C	0.06	0.20	0.93	1.46	0.76
4116	浦银安盛盛勤定开债券A	0.10	0.20	1.11	1.65	0.81
4117	浦银安盛盛勤定开债券C	0.10	0.20	1.14	1.69	0.84
4118	浦银安盛盛煊定开债券	0.10	0.20	1.14	1.60	0.85
4119	融通通安债券	0.10	0.20	1.29	1.99	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.18	73.42	74.19	73.10
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.16	73.32	74.02	73.01
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	13.60	15.00	15.66	14.65
4	工银可转债债券	-1.41	0.04	11.26	8.00	9.69
5	新华丰利债券A	0.07	8.19	8.94	7.12	8.55
浦银安盛盛勤定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	南方亨元C	0.09	0.15	1.14	1.56	0.81
3502	南华瑞扬纯债A	0.10	0.35	1.14	1.56	0.93
3503	浦银安盛盛勤定开债券C	0.10	0.20	1.14	1.69	0.84
3504	浦银安盛盛煊定开债券	0.10	0.20	1.14	1.60	0.85
3505	上证弘利债券A	0.07	0.20	1.14	1.86	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.18	73.42	74.19	73.10
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.16	73.32	74.02	73.01
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	13.60	15.00	15.66	14.65
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.55	2.12	7.64	11.23	-
5	平安鼎信债券	0.14	1.71	6.46	10.90	5.52
浦银安盛盛勤定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	鹏华丰源债券	0.09	0.14	1.26	1.69	0.96
3146	鹏扬利沣短债D	0.06	0.17	1.01	1.69	-
3147	浦银安盛盛勤定开债券C	0.10	0.20	1.14	1.69	0.84
3148	前海开源鼎欣债券A	0.14	-0.13	1.13	1.69	0.84
3149	融通增强收益债券C	0.23	0.91	1.37	1.69	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.18	73.42	74.19	73.10
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.16	73.32	74.02	73.01
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	13.60	15.00	15.66	14.65
4	工银可转债债券	-1.41	0.04	11.26	8.00	9.69
5	新华丰利债券A	0.07	8.19	8.94	7.12	8.55
浦银安盛盛勤定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	平安如意中短债A	0.09	0.17	1.07	1.74	0.84
3381	浦银安盛普丰纯债债券C	0.11	0.19	1.06	1.30	0.84
3382	浦银安盛盛勤定开债券C	0.10	0.20	1.14	1.69	0.84
3383	浦银中短债A	0.11	0.26	1.15	1.86	0.84
3384	前海开源鼎欣债券A	0.14	-0.13	1.13	1.69	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.64	82.19	89.58	-	92.37
2	同泰恒利纯债A	76.16	80.06	87.77	-	90.93
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.58	21.30	26.39	-	43.85
4	工银可转债债券	16.33	12.24	15.02	48.19	56.95
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.21	-3.74	12.17	5.77	25.77
浦银安盛盛勤定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	金鹰添瑞中短债A	3.24	5.90	9.55	16.59	25.82
3041	南方招利一年债券	3.24	8.76	12.30	-	14.22
3042	浦银安盛盛勤定开债券C	3.24	5.21	8.36	12.98	18.95
3043	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	3.24	5.57	9.09	-	11.46
3044	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	3.24	5.15	0.00	-	5.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.64	82.19	89.58	-	92.37
2	同泰恒利纯债A	76.16	80.06	87.77	-	90.93
3	长信全球债券(QDII)人民币	-4.02	32.40	-3.61	13.10	21.07
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.85	25.43	30.54	30.32	36.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.32	24.24	28.54	27.21	31.41
浦银安盛盛勤定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	国金惠远纯债A	2.81	5.21	8.61	-	9.10
2904	汇添富高息债债券A	3.65	5.21	8.13	13.55	72.01
2905	浦银安盛盛勤定开债券C	3.24	5.21	8.36	12.98	18.95
2906	博时富洋一年定开债发起式	2.78	5.20	9.02	-	11.89
2907	广发汇誉3个月定期开放债券	2.65	5.20	10.05	-	18.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.64	82.19	89.58	-	92.37
2	同泰恒利纯债A	76.16	80.06	87.77	-	90.93
3	华商丰利增强定期开放债券A	-7.63	8.86	50.08	-	85.50
4	华商丰利增强定期开放债券C	-7.96	8.07	48.30	-	80.03
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.85	25.43	30.54	30.32	36.44
浦银安盛盛勤定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	易方达安悦超短债债券A	2.80	5.26	8.37	14.55	16.20
2428	汇添富多策略纯债C	3.89	6.29	8.36	-	9.94
2429	浦银安盛盛勤定开债券C	3.24	5.21	8.36	12.98	18.95
2430	鑫元聚鑫收益增强A	8.56	8.06	8.36	12.79	17.35
2431	财通纯债债券C	5.81	8.54	8.35	9.24	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.15	25.43	94.00	91.93
2	华商信用增强债券A	-4.23	3.85	30.00	61.94	40.40
3	浙商丰利增强债券	-10.39	-9.63	5.79	59.95	62.93
4	华商信用增强债券C	-4.57	3.04	28.50	58.71	35.70
5	华商可转债债券A	1.26	-2.03	5.53	57.96	54.09
浦银安盛盛勤定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	中银证券安誉债券C	2.90	3.14	6.63	13.01	17.17
1402	嘉实致兴定期纯债债券	4.69	7.52	14.12	12.98	23.49
1403	浦银安盛盛勤定开债券C	3.24	5.21	8.36	12.98	18.95
1404	鑫元双债增强债券C	2.70	4.63	8.08	12.97	19.57
1405	广发招财短债C	3.46	5.87	8.05	12.96	13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.80	9.99	22.14	46.27	383.06
2	富国天利增长债券A	3.43	6.52	12.22	23.59	345.80
3	易方达安心回报债券A	-0.33	-0.52	2.49	27.85	260.52
4	汇丰晋信2016周期混合	1.30	3.39	8.77	18.02	250.63
5	易方达增强回报债券A	5.14	7.31	10.75	37.34	246.37
浦银安盛盛勤定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	平安5-10年期政策性金融债债券A	6.15	9.62	16.44	-	18.96
1824	中金新元6个月定开债A	3.75	5.79	9.53	-	18.96
1825	浦银安盛盛勤定开债券C	3.24	5.21	8.36	12.98	18.95
1826	山证超短债基金C	2.94	5.93	10.11	18.18	18.95
1827	招商添裕纯债C	4.14	7.30	12.88	18.82	18.93

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	130.00	13295.44	9.98%
23浙商银行CD191	100.00	9798.06	7.36%
23中国银行CD059	100.00	9774.00	7.34%
21城投公路MTN002	70.00	7075.32	5.31%
21华夏银行02	60.00	6056.06	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74588.14	56.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-03-22	2024-03-21	2024-03-20	2024-03-19	2024-03-18
单位净值(元)	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024
累计净值(元)	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179

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