资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 548487.57 99.94%
银行存款和结算备付金 330.07 0.06%
其他资产 0.59 0.00%
资产总值:548818.23万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 760.00 76138.49 14.69%
26农发清发09 650.00 65022.25 12.55%
24中行TLAC非资本债01A 150.00 15196.62 2.93%
22农发02 140.00 14312.41 2.76%
24江苏金租债01A 130.00 13067.84 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 418004.13 80.67%
企业债 10141.86 1.96%
国家债券 6464.12 1.25%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%