我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 504474.02 99.86%
银行存款和结算备付金 513.53 0.10%
其他资产 196.70 0.04%
资产总值:505184.25万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21华夏银行02 500.00 51399.54 8.97%
22国开17 370.00 37209.05 6.49%
24中石集SCP001 250.00 25138.32 4.39%
21广发银行小微债 230.00 23634.65 4.12%
24苏州银行CD228 220.00 21971.88 3.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 262307.66 45.76%
国家债券 19970.43 3.48%
企业债 5087.29 0.89%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%