财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
315.52 |
98.03 |
1145.07 |
253.71 |
779.94 |
| 本期利润(万元) |
409.31 |
173.40 |
476.52 |
98.49 |
217.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.26 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5217.23 |
0.00 |
1025.40 |
0.00 |
5602.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65668.99 |
29022.32 |
14367.83 |
62010.36 |
87700.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.27 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.43 |
| 累计净值增长率(%) |
23.80 |
0.00 |
22.25 |
0.00 |
21.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
784.77 |
960.18 |
61.48 |
64.11 |
85.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
558791.48 |
174280.99 |
729284.60 |
1039397.47 |
934480.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
558791.48 |
174280.99 |
729284.60 |
1039397.47 |
934480.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.66 |
24.05 |
133.13 |
196.52 |
222.41 |
| 应付托管费(万元) |
18.66 |
6.01 |
22.19 |
32.75 |
37.07 |
| 资产总计(万元) |
560560.15 |
175245.66 |
835743.66 |
1067541.67 |
956920.64 |
| 负债合计(万元) |
64442.25 |
182.58 |
185559.57 |
93484.18 |
94559.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
496117.89 |
175063.07 |
650184.08 |
974057.50 |
862360.65 |
| 未分配利润(万元) |
54997.55 |
17505.72 |
60273.49 |
86925.26 |
63209.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.22 |
69.23 |
42.85 |
634.16 |
235.64 |
| 投资收益(万元) |
3569.37 |
12386.67 |
9329.71 |
17761.26 |
8752.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
564.39 |
-5648.34 |
-4845.52 |
5800.51 |
2143.85 |
| 其它收入(万元) |
0.60 |
7.84 |
6.66 |
85.46 |
15.19 |
| 收入合计(万元) |
4159.58 |
6815.40 |
4533.69 |
24281.40 |
11147.02 |
| 管理人报酬(万元) |
284.16 |
1246.22 |
944.01 |
1868.03 |
858.78 |
| 托管费(万元) |
71.04 |
220.84 |
157.33 |
311.34 |
143.13 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
24.72 |
12.27 |
24.72 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
553.62 |
2886.37 |
2128.97 |
3687.58 |
2076.61 |
| 利润总额(万元) |
3605.96 |
3929.03 |
2404.73 |
20593.82 |
9070.42 |
| 净利润(万元) |
3605.96 |
3929.03 |
2404.73 |
20593.82 |
9070.42 |
