我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
332.67 |
934.50 |
295.56 |
746.34 |
346.60 |
| 本期利润(万元) |
189.93 |
1284.39 |
514.96 |
752.02 |
274.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3010.73 |
0.00 |
1244.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54406.18 |
68218.91 |
78011.48 |
37704.87 |
22529.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.88 |
0.00 |
16.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
85.52 |
85.23 |
208.16 |
35.86 |
440.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
934480.33 |
273707.48 |
393947.10 |
141200.08 |
348479.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
934480.33 |
273707.48 |
393947.10 |
141200.08 |
348479.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
222.41 |
47.43 |
66.13 |
36.80 |
48.45 |
| 应付托管费(万元) |
37.07 |
7.91 |
11.02 |
6.13 |
8.07 |
| 资产总计(万元) |
956920.64 |
277075.29 |
395681.45 |
141732.09 |
405745.82 |
| 负债合计(万元) |
94559.99 |
45050.44 |
103185.28 |
920.29 |
404.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
862360.65 |
232024.85 |
292496.17 |
140811.80 |
405341.04 |
| 未分配利润(万元) |
63209.03 |
12874.24 |
11877.66 |
9961.47 |
29757.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
235.64 |
31.38 |
3.85 |
130.56 |
67.36 |
| 投资收益(万元) |
8752.34 |
9095.57 |
4209.84 |
4143.90 |
1038.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2143.85 |
304.34 |
452.34 |
-480.33 |
52.45 |
| 其它收入(万元) |
15.19 |
11.52 |
3.67 |
9.58 |
4.88 |
| 收入合计(万元) |
11147.02 |
9442.81 |
4669.69 |
3803.71 |
1163.48 |
| 管理人报酬(万元) |
858.78 |
687.96 |
300.55 |
502.77 |
117.32 |
| 托管费(万元) |
143.13 |
114.66 |
50.09 |
83.79 |
19.55 |
| 其它费用(万元) |
12.80 |
26.72 |
13.27 |
22.65 |
11.72 |
| 费用合计(万元) |
2076.61 |
1939.02 |
874.20 |
699.58 |
171.72 |
| 利润总额(万元) |
9070.42 |
7503.78 |
3795.49 |
3104.12 |
991.75 |
| 净利润(万元) |
9070.42 |
7503.78 |
3795.49 |
3104.12 |
991.75 |
