浦银双债增强债券C(006467)_资产配置

浦银双债增强债券C006467PUYIN DOUBLE BOND ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24142.81	7.83%
债券	280725.23	91.03%
银行存款和结算备付金	988.70	0.32%
其他资产	2527.04	0.82%

资产总值：308383.78万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	167.84	18996.14	6.93%
韦尔转债	120.70	13224.62	4.83%
重银转债	82.66	10359.32	3.78%
26进出08	100.00	10015.61	3.65%
25农行二级资本债03B(BC)	90.00	9419.02	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	132466.70	48.34%
可转债	73167.20	26.70%
企业债	3054.20	1.11%
国家债券	1003.26	0.37%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	25.00	1195.00	0.44%
兖矿能源	600188	40.88	794.71	0.29%
贵州茅台	600519	0.60	755.17	0.28%
工商银行	601398	82.09	679.71	0.25%
赛轮轮胎	601058	45.80	606.39	0.22%
紫金矿业	601899	20.00	595.80	0.22%
源杰科技	688498	0.35	564.55	0.21%
伊利股份	600887	20.00	546.00	0.20%
生益科技	600183	4.30	558.83	0.20%
鼎龙股份	300054	8.00	539.60	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.59	5.79%
采矿业	0.44	1.60%
金融业	0.26	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.19%
科学研究和技术服务业	0.02	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	1.21	1070.32	0.32%
中微公司	688012	2.23	1047.10	0.31%
生益科技	600183	6.00	1040.40	0.31%
中际旭创	300308	0.80	1016.00	0.30%
中国神华	601088	25.00	976.00	0.29%
大族数控	301200	2.62	944.90	0.28%
澜起科技	688008	3.01	934.32	0.28%
鼎龙股份	300054	9.00	953.73	0.28%
阳光电源	300274	5.90	938.22	0.28%
安集科技	688019	2.79	947.40	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.85	8.44%
采矿业	0.37	1.11%
金融业	0.29	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	204.81	1564.75	0.33%
江苏银行	600919	99.59	1087.52	0.23%
苏州银行	002966	120.69	1008.99	0.21%
成都银行	601838	57.51	984.57	0.21%
阳光电源	300274	6.39	963.36	0.20%
华泰证券	601688	52.40	932.72	0.20%
中国神华	601088	20.00	935.00	0.20%
宁德时代	300750	1.85	743.14	0.16%
赛轮轮胎	601058	60.46	778.12	0.16%
纽威股份	603699	15.00	724.65	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.83	3.87%
金融业	0.64	1.36%
采矿业	0.34	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.22%
科学研究和技术服务业	0.03	0.07%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	160.51	1163.70	0.37%
中金黄金	600489	43.45	1014.99	0.32%
赛轮轮胎	601058	47.93	775.51	0.25%
紫金矿业	601899	22.86	787.98	0.25%
星网锐捷	002396	25.76	780.53	0.25%
生益科技	600183	10.40	742.66	0.24%
移远通信	603236	7.86	749.92	0.24%
华泰证券	601688	30.76	725.63	0.23%
立讯精密	002475	13.00	737.23	0.23%
徐工机械	000425	63.02	729.77	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.32	7.37%
金融业	0.48	1.53%
采矿业	0.41	1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.35%
科学研究和技术服务业	0.02	0.07%
批发和零售业	0.00	0.01%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。