财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
996.20 |
419.00 |
1764.60 |
639.51 |
575.17 |
| 本期利润(万元) |
980.63 |
188.90 |
2360.83 |
1542.14 |
866.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
0.00 |
5.92 |
0.00 |
2.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11328.09 |
0.00 |
8988.08 |
0.00 |
4827.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
67732.73 |
86060.02 |
58001.76 |
47761.73 |
36424.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.29 |
1.28 |
1.28 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
1.47 |
0.00 |
6.42 |
0.00 |
2.50 |
| 累计净值增长率(%) |
29.77 |
0.00 |
27.89 |
0.00 |
23.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
488.76 |
4075.24 |
4304.47 |
160.95 |
1619.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
359764.38 |
280354.10 |
92929.34 |
49065.70 |
81315.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
36644.30 |
35635.24 |
9002.68 |
4664.66 |
6144.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
323120.08 |
244718.86 |
83926.66 |
44401.04 |
75170.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
228.63 |
157.80 |
36.67 |
30.81 |
51.81 |
| 应付托管费(万元) |
45.73 |
31.56 |
7.33 |
6.16 |
10.36 |
| 资产总计(万元) |
364395.94 |
338739.29 |
103414.83 |
55318.98 |
83172.53 |
| 负债合计(万元) |
27322.64 |
24517.82 |
11359.38 |
2887.94 |
871.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
337073.29 |
314221.47 |
92055.45 |
52431.03 |
82301.42 |
| 未分配利润(万元) |
82422.55 |
73100.02 |
18287.62 |
9091.97 |
12678.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
547.73 |
227.49 |
11.96 |
50.27 |
32.82 |
| 投资收益(万元) |
8700.94 |
6966.91 |
1278.66 |
450.80 |
-1402.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1660.91 |
1536.07 |
524.87 |
3246.13 |
3422.46 |
| 其它收入(万元) |
3.54 |
6.80 |
0.95 |
4.13 |
0.74 |
| 收入合计(万元) |
7591.30 |
8737.26 |
1816.44 |
3751.33 |
2053.46 |
| 管理人报酬(万元) |
1579.97 |
886.03 |
206.17 |
684.86 |
437.02 |
| 托管费(万元) |
315.99 |
177.21 |
41.23 |
136.97 |
87.40 |
| 其它费用(万元) |
14.82 |
25.33 |
11.91 |
24.89 |
14.86 |
| 费用合计(万元) |
2553.11 |
1422.67 |
330.75 |
1047.98 |
653.19 |
| 利润总额(万元) |
5038.19 |
7314.60 |
1485.69 |
2703.36 |
1400.27 |
| 净利润(万元) |
5038.19 |
7314.60 |
1485.69 |
2703.36 |
1400.27 |
